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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.48%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.27億
運用資産残高の伸び率
+$4174万
(+15%)
資金フロー
+$3568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.21%
保有額
276
新規
16
買い増し
120
減少
98
解消
11
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$410万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$363万 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$338万 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$203万 |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+$57.7万 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+$48.3万 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$46.9万 |
| 4 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+$28万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.63% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.65% |
| 3 | エネルギー | 11.74% |
| 4 | ヘルスケア | 10.04% |
| 5 | 情報技術 | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Scotiabank
BNS
$1130億
| $1992万 | 6.09% |
331,115
+30,055
| +10% | +$172万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $1934万 | 5.91% |
384,839
+42,100
| +12% | +$203万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $1598万 | 4.88% |
1,116,688
+224,548
| +25% | +$338万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $1317万 | 4.03% |
162,781
+4,483
| +3% | +$34.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
5
Manulife Financial
MFC
$732億
| $1093万 | 3.34% |
581,866
+89,916
| +18% | +$159万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $892万 | 2.73% |
94,481
+12,180
| +15% | +$113万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $736万 | 2.25% |
101,372
+6,775
| +7% | +$47.5万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $674万 | 2.06% |
38,778
+4,844
| +14% | +$81.4万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
9
TC Energy
TRP
$650億
| $656万 | 2.01% |
138,103
+23,723
| +21% | +$111万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
10
Rogers Communications
RCI
$175億
| $630万 | 1.93% |
132,877
+9,650
| +8% | +$44.6万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
11
Diageo
DEO
$534億
| $623万 | 1.9% |
51,897
+6,486
| +14% | +$77.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
12
Brookfield
BN
$848億
| $615万 | 1.88% |
436,080
+71,781
| +20% | +$96.6万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
13
SAP
SAP
$2749億
| $593万 | 1.81% |
57,066
+8,615
| +18% | +$88.8万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
14
Prudential
PUK
$291億
| $518万 | 1.58% |
115,700
+18,187
| +19% | +$78.6万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1850億
| $516万 | 1.58% |
44,771
+31,630
| +241% | +$363万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2578億
| $496万 | 1.51% |
64,742
+9,934
| +18% | +$74.4万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
NLSN
17
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $469万 | 1.43% |
121,575
+16,950
| +16% | +$67.3万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
18
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $457万 | 1.4% |
34,687
+5,315
| +18% | +$68.2万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
SHPG
19
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $450万 | 1.38% |
27,216
+4,129
| +18% | +$72.2万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $439万 | 1.34% |
64,067
-12
| -0% | -$824 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $432万 | 1.32% |
+23,363
| 新規 | +$410万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
$441億
| $429万 | 1.31% |
59,325
+7,884
| +15% | +$55.8万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
23
Ecolab
ECL
$809億
| $420万 | 1.28% |
31,974
-3,736
| -10% | -$48.3万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
24
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $410万 | 1.25% |
157,509
+24,607
| +19% | +$66.6万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1035億
| $408万 | 1.25% |
100,406
+132
| +0.1% | +$5,331 |
2014 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Credential Securitiesは276銘柄を保有し、保有額は$3.27億でした。前四半期の$2.85億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Credential Securitiesは2017年第2四半期に純新規資金として$3568万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は23,363株、評価額は$432万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPeople Incで、推定$57.7万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は23,363株、評価額は$432万でした。
- Credential Securitiesは2017年第2四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Credential Securitiesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPeople Incで、推定$57.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2017年第2四半期にSPIRIT REALTY CAPITAL, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.27億のポートフォリオの35%を占めています。
- Credential Securitiesは2017年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.27億となりました。
2025年7月21日に提出された、2017年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。