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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.54%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
-$1483万
(-9.4%)
資金フロー
-$92.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.22%
保有額
229
新規
24
買い増し
95
減少
78
解消
10
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$69.8万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$67万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$65.4万 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$64.8万 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+$36.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+$73.4万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$71.2万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$61.6万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$59.4万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$58.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.69% |
| 2 | エネルギー | 11.76% |
| 3 | 情報技術 | 11.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.06% |
| 5 | ヘルスケア | 10.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2022億
| $791万 | 5.51% |
200,828
-1,516
| -0.7% | -$6.04万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1127億
| $661万 | 4.6% |
155,329
-1,458
| -0.9% | -$6.56万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
$766億
| $505万 | 3.52% |
88,963
+5,426
| +6% | +$31.6万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
4
Suncor Energy
SU
$798億
| $423万 | 2.94% |
158,668
-2,622
| -2% | -$7.03万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
$999億
| $393万 | 2.74% |
418,248
+9,365
| +2% | +$10.3万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
$2805億
| $385万 | 2.68% |
69,781
-2,979
| -4% | -$17万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
7
Rogers Communications
RCI
$177億
| $364万 | 2.53% |
105,814
-11,839
| -10% | -$40.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
8
CGI
GIB
$167億
| $329万 | 2.29% |
90,974
+1,543
| +2% | +$5.79万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $329万 | 2.29% |
35,220
+575
| +2% | +$5.56万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1054億
| $304万 | 2.11% |
84,534
+820
| +1% | +$2.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
11
Manulife Financial
MFC
$726億
| $259万 | 1.8% |
167,233
+21,959
| +15% | +$36.8万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.16兆
| $237万 | 1.65% |
85,868
+6,536
| +8% | +$19.2万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
$474億
| $237万 | 1.65% |
50,739
-1,204
| -2% | -$5.49万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
14
Telus
TU
$135億
| $225万 | 1.56% |
142,448
-16,262
| -10% | -$27万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $178万 | 1.24% |
34,698
+1,289
| +4% | +$7.09万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
AGU
16
上場廃止
Agrium
AGU
| $171万 | 1.19% |
19,126
-1,179
| -6% | -$11.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
17
Visa
V
$7842億
| $169万 | 1.17% |
24,314
-522
| -2% | -$3.73万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
18
Gildan
GIL
$64.5億
| $163万 | 1.14% |
54,245
-2,512
| -4% | -$8.03万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
19
3M
MMM
$960億
| $163万 | 1.14% |
13,764
+180
| +1% | +$2.21万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $161万 | 1.12% |
36,452
-13,723
| -27% | -$61.6万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $155万 | 1.08% |
25,399
+920
| +4% | +$6.03万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $143万 | 1% |
33,116
+1,772
| +6% | +$7.67万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
23
Open Text
OTEX
$59.9億
| $143万 | 1% |
63,920
-33,922
| -35% | -$73.4万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
$522億
| $140万 | 0.97% |
92,483
+2,161
| +2% | +$3.05万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
25
Diageo
DEO
$557億
| $135万 | 0.94% |
12,539
+50
| +0.4% | +$5,554 |
2014 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Credential Securitiesは$1.44億相当のポジションを229件保有しており、前四半期の$1.59億から9.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Credential Securitiesの2015年第3四半期の報告書には、新規 24件、95件増加しました、78件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は6,414株、評価額は$65.6万でした。 最も大きな売却はOpen Textで、推定額は$73.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Credential Securitiesが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は6,414株、評価額は$65.6万でした。
- Credential Securitiesは2015年第3四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$67万でした。
- Credential Securitiesが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOpen Textで、推定$73.4万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2015年第3四半期にEntergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.4万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの31%を占めています。
- Credential Securitiesは2015年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%減少し、$1.44億となりました。
2025年7月21日に提出された、2015年第3四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。