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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.46%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$1961万
(+11%)
資金フロー
+$1646万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.96%
保有額
265
新規
41
買い増し
122
減少
63
解消
6
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$142万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$135万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$112万 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$105万 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$98.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$69.7万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$66.8万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$56.6万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$55.7万 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.63% |
| 2 | エネルギー | 12.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 12% |
| 4 | 情報技術 | 10.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$2028億
| $1053万 | 5.47% |
245,724
+25,836
| +12% | +$112万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1139億
| $1018万 | 5.29% |
207,931
+18,978
| +10% | +$93.3万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
$1132億
| $682万 | 3.54% |
451,995
+69,022
| +18% | +$97.6万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $652万 | 3.38% |
110,443
+22,325
| +25% | +$135万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
5
Rogers Communications
RCI
$173億
| $511万 | 2.65% |
126,408
+14,183
| +13% | +$55万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
$2782億
| $497万 | 2.58% |
84,069
+6,258
| +8% | +$37.6万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
7
Suncor Energy
SU
$933億
| $440万 | 2.29% |
158,899
+2,755
| +2% | +$7.55万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1038億
| $402万 | 2.09% |
107,232
-3,880
| -3% | -$15.1万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
9
Manulife Financial
MFC
$747億
| $397万 | 2.06% |
290,884
+67,038
| +30% | +$95.5万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
10
Visa
V
$7701億
| $307万 | 1.6% |
41,446
+10,044
| +32% | +$78.6万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6254億
| $306万 | 1.59% |
25,197
-4,980
| -17% | -$56.6万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
12
CGI
GIB
$166億
| $294万 | 1.53% |
68,854
+2,313
| +3% | +$10.7万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $293万 | 1.52% |
57,279
+6,894
| +14% | +$35.8万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
14
Diageo
DEO
$521億
| $289万 | 1.5% |
25,602
+7,350
| +40% | +$79.5万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
$516億
| $247万 | 1.28% |
52,693
+82
| +0.2% | +$3,907 |
2014 Q1
9四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $242万 | 1.26% |
16,355
+4,334
| +36% | +$64万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.05兆
| $227万 | 1.18% |
94,884
+212
| +0.2% | +$5,269 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
NLSN
18
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $216万 | 1.12% |
41,612
+26,953
| +184% | +$142万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
19
Open Text
OTEX
$65.4億
| $213万 | 1.11% |
72,184
+10,014
| +16% | +$28.4万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $209万 | 1.09% |
14,437
+4,776
| +49% | +$68.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$8868億
| $190万 | 0.99% |
30,535
+943
| +3% | +$5.89万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
AGU
22
上場廃止
Agrium
AGU
| $190万 | 0.98% |
20,982
+1,750
| +9% | +$15.6万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1827億
| $184万 | 0.96% |
33,015
+575
| +2% | +$2.98万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
24
Gildan
GIL
$74.2億
| $182万 | 0.94% |
62,089
+904
| +1% | +$2.7万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2462億
| $181万 | 0.94% |
38,289
+1,134
| +3% | +$5.53万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Credential Securitiesは265銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.73億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Credential Securitiesは2016年第2四半期に純新規資金として$1646万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち122銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpectra Energy Corp Wiで、保有株数は31,023株、評価額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$66.8万相当を売却しました。
- Credential Securitiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpectra Energy Corp Wiで、株数は31,023株、評価額は$114万でした。
- Credential Securitiesは2016年第2四半期にNielsen Holdings plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Credential Securitiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhilip Morrisで、推定$66.8万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.7万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの31%を占めています。
- Credential Securitiesは2016年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.93億となりました。
2025年7月21日に提出された、2016年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。