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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.46%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$1961萬
(+11%)
資金流向
+US$1646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.96%
持股
265
新
41
增持
122
減碼
63
已平倉
6
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$142萬 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$135萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$112萬 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$105萬 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$98.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$69.7萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$66.8萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$56.6萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$55.7萬 |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$39.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.63% |
| 2 | 能源 | 12.36% |
| 3 | 工業 | 12% |
| 4 | 資訊科技 | 10.74% |
| 5 | 通訊服務 | 9.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2024億
| US$1053萬 | 5.47% |
245,724
+25,836
| +12% | +US$112萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1137億
| US$1018萬 | 5.29% |
207,931
+18,978
| +10% | +US$93.3萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1156億
| US$682萬 | 3.54% |
451,995
+69,022
| +18% | +US$97.6萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$754億
| US$652萬 | 3.38% |
110,443
+22,325
| +25% | +US$135萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
5
Rogers Communications
RCI
US$175億
| US$511萬 | 2.65% |
126,408
+14,183
| +13% | +US$55萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2797億
| US$497萬 | 2.58% |
84,069
+6,258
| +8% | +US$37.6萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$925億
| US$440萬 | 2.29% |
158,899
+2,755
| +2% | +US$7.55萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051億
| US$402萬 | 2.09% |
107,232
-3,880
| -3% | -US$15.1萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$737億
| US$397萬 | 2.06% |
290,884
+67,038
| +30% | +US$95.5萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
10
Visa
V
US$7751億
| US$307萬 | 1.6% |
41,446
+10,044
| +32% | +US$78.6萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6605億
| US$306萬 | 1.59% |
25,197
-4,980
| -17% | -US$56.6萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
12
CGI
GIB
US$167億
| US$294萬 | 1.53% |
68,854
+2,313
| +3% | +US$10.7萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.85兆
| US$293萬 | 1.52% |
57,279
+6,894
| +14% | +US$35.8萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
14
Diageo
DEO
US$520億
| US$289萬 | 1.5% |
25,602
+7,350
| +40% | +US$79.5萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
Thomson Reuters
TRI
US$515億
| US$247萬 | 1.28% |
52,693
+82
| +0.2% | +US$3,907 |
2014 Q1
9個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2563億
| US$242萬 | 1.26% |
16,355
+4,334
| +36% | +US$64萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5兆
| US$227萬 | 1.18% |
94,884
+212
| +0.2% | +US$5,269 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
NLSN
18
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$216萬 | 1.12% |
41,612
+26,953
| +184% | +US$142萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
19
Open Text
OTEX
US$64.2億
| US$213萬 | 1.11% |
72,184
+10,014
| +16% | +US$28.4萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$209萬 | 1.09% |
14,437
+4,776
| +49% | +US$68.3萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8913億
| US$190萬 | 0.99% |
30,535
+943
| +3% | +US$5.89萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
AGU
22
已下市
Agrium
AGU
| US$190萬 | 0.98% |
20,982
+1,750
| +9% | +US$15.6萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1864億
| US$184萬 | 0.96% |
33,015
+575
| +2% | +US$2.98萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
24
Gildan
GIL
US$73.7億
| US$182萬 | 0.94% |
62,089
+904
| +1% | +US$2.7萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2494億
| US$181萬 | 0.94% |
38,289
+1,134
| +3% | +US$5.53萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Credential Securities持有265個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.73億增加11%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Credential Securities在2016年第2季投入US$1646萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼122個既有持股。 其最大的新持股是Spectra Energy Corp Wi：共31,023股，價值US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為能源和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Philip Morris，估計減持了US$66.8萬。
- Credential Securities在2016年第2季最大筆買進的是Spectra Energy Corp Wi：共買進31,023股，價值US$114萬。
- Credential Securities在2016年第2季增持Nielsen Holdings plc的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Credential Securities在2016年第2季最大幅度減持的標的是Philip Morris，估計減持了US$66.8萬。
- Credential Securities於2016年第2季完全出清BAXALTA INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$69.7萬。
- 在2016年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占31%。
- Credential Securities在2016年第2季新增了41個部位，並平倉6個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.93億。
根據Credential Securities的2016年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。