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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.8 M
(-9.4%)
Flujo de capital
-USD 924 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.22%
Posición
229
Nuevas
24
Aumentadas
95
Reducidas
78
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 698 k |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 670 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 654 k |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 648 k |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 368 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Open Text
OTEX
|
+USD 734 k |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 712 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 616 k |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 594 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 585 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.69% |
| 2 | Energía | 11.76% |
| 3 | Tecnología | 11.7% |
| 4 | Industriales | 11.06% |
| 5 | Salud | 10.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 7.91 M | 5.51% |
200,828
-1,516
| -0.7% | -USD 60.4 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 6.61 M | 4.6% |
155,329
-1,458
| -0.9% | -USD 65.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| USD 5.05 M | 3.52% |
88,963
+5,426
| +6% | +USD 316 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
4
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 4.23 M | 2.94% |
158,668
-2,622
| -2% | -USD 70.3 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 3.93 M | 2.74% |
418,248
+9,365
| +2% | +USD 103 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 3.85 M | 2.68% |
69,781
-2,979
| -4% | -USD 170 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
7
Rogers Communications
RCI
USD 17.7 mil M
| USD 3.64 M | 2.53% |
105,814
-11,839
| -10% | -USD 407 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
8
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 3.29 M | 2.29% |
90,974
+1,543
| +2% | +USD 57.9 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 3.29 M | 2.29% |
35,220
+575
| +2% | +USD 55.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 3.04 M | 2.11% |
84,534
+820
| +1% | +USD 29 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Manulife Financial
MFC
USD 72.6 mil M
| USD 2.59 M | 1.8% |
167,233
+21,959
| +15% | +USD 368 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 2.37 M | 1.65% |
85,868
+6,536
| +8% | +USD 192 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
13
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 2.37 M | 1.65% |
50,739
-1,204
| -2% | -USD 54.9 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
14
Telus
TU
USD 13.5 mil M
| USD 2.25 M | 1.56% |
142,448
-16,262
| -10% | -USD 270 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.78 M | 1.24% |
34,698
+1,289
| +4% | +USD 70.9 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGU
16
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.71 M | 1.19% |
19,126
-1,179
| -6% | -USD 119 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 1.69 M | 1.17% |
24,314
-522
| -2% | -USD 37.3 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
18
Gildan
GIL
USD 6451 M
| USD 1.63 M | 1.14% |
54,245
-2,512
| -4% | -USD 80.3 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 1.63 M | 1.14% |
13,764
+180
| +1% | +USD 22.1 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.61 M | 1.12% |
36,452
-13,723
| -27% | -USD 616 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.55 M | 1.08% |
25,399
+920
| +4% | +USD 60.3 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 1.43 M | 1% |
33,116
+1,772
| +6% | +USD 76.7 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Open Text
OTEX
USD 5993 M
| USD 1.43 M | 1% |
63,920
-33,922
| -35% | -USD 734 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
USD 52.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.97% |
92,483
+2,161
| +2% | +USD 30.5 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.94% |
12,539
+50
| +0.4% | +USD 5.55 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Credential Securities mantenía 229 posiciones valuadas en USD 144 M, un 9.4% menos que los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Credential Securities muestra 24 nuevos, Aumentaron 95, 78 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 6,414 acciones con un valor de USD 656 k. La mayor venta fue Open Text, por un valor estimado de USD 734 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Credential Securities en T3 2015 fue Walt Disney: 6,414 acciones por un valor de USD 656 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T3 2015 fue en Open Text, con un recorte estimado de USD 734 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en Entergy en T3 2015, con una venta estimada de USD 324 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 31% de su cartera de USD 144 M en T3 2015.
- Credential Securities abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Credential Securities cayó 9.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T3 2015, presentado el 21 jul 2025.