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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.27억
AUM 성장
+US$4174만
(+15%)
자금 흐름
+US$3568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.21%
보유액
276
신규
16
증가
120
축소
98
청산됨
11
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$410만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$363만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$338만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$203만 |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$57.7만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$48.3만 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$46.9만 |
| 4 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+US$28만 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.63% |
| 2 | 산업재 | 12.65% |
| 3 | 에너지 | 11.74% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 정보기술 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$1992만 | 6.09% |
331,115
+30,055
| +10% | +US$172만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$1934만 | 5.91% |
384,839
+42,100
| +12% | +US$203만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$1598만 | 4.88% |
1,116,688
+224,548
| +25% | +US$338만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$1317만 | 4.03% |
162,781
+4,483
| +3% | +US$34.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$755억
| US$1093만 | 3.34% |
581,866
+89,916
| +18% | +US$159만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7779억
| US$892만 | 2.73% |
94,481
+12,180
| +15% | +US$113만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$736만 | 2.25% |
101,372
+6,775
| +7% | +US$47.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$674만 | 2.06% |
38,778
+4,844
| +14% | +US$81.4만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
9
TC Energy
TRP
US$646억
| US$656만 | 2.01% |
138,103
+23,723
| +21% | +US$111만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
10
Rogers Communications
RCI
US$179억
| US$630만 | 1.93% |
132,877
+9,650
| +8% | +US$44.6만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
11
Diageo
DEO
US$538억
| US$623만 | 1.9% |
51,897
+6,486
| +14% | +US$77.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
12
Brookfield
BN
US$855억
| US$615만 | 1.88% |
436,080
+71,781
| +20% | +US$96.6만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
13
SAP
SAP
US$2777억
| US$593만 | 1.81% |
57,066
+8,615
| +18% | +US$88.8만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Prudential
PUK
US$295억
| US$518만 | 1.58% |
115,700
+18,187
| +19% | +US$78.6만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$516만 | 1.58% |
44,771
+31,630
| +241% | +US$363만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$496만 | 1.51% |
64,742
+9,934
| +18% | +US$74.4만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
NLSN
17
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$469만 | 1.43% |
121,575
+16,950
| +16% | +US$67.3만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$457만 | 1.4% |
34,687
+5,315
| +18% | +US$68.2만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
SHPG
19
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$450만 | 1.38% |
27,216
+4,129
| +18% | +US$72.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$439만 | 1.34% |
64,067
-12
| -0% | -US$824 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$432만 | 1.32% |
+23,363
| 신규 | +US$410만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$429만 | 1.31% |
59,325
+7,884
| +15% | +US$55.8만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Ecolab
ECL
US$819억
| US$420만 | 1.28% |
31,974
-3,736
| -10% | -US$48.3만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$410만 | 1.25% |
157,509
+24,607
| +19% | +US$66.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
25
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$408만 | 1.25% |
100,406
+132
| +0.1% | +US$5.33천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Credential Securities의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Credential Securities 측은 US$3.27억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Credential Securities 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3568만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth 주식으로, 23,363주를 보유했으며 가치는 US$432만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 People Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$57.7만 규모 줄였어요.
- Credential Securities의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth 주식으로, US$432만 상당의 23,363주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2017년 2분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Credential Securities의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 People Inc이며, 추정 감소액은 US$57.7만예요.
- Credential Securities 측은 2017년 2분기에 SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 35% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.27억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.