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CS
Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nutrien
NTR
$340億
| $517万 | 1.17% |
95,019
-4,122
| -4% | -$20.4万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $396万 | 0.9% |
21,228
+3,117
| +17% | +$60.8万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
28
CGI
GIB
$156億
| $380万 | 0.86% |
60,067
-3,045
| -5% | -$18.3万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
29
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $364万 | 0.83% |
105,237
+270
| +0.3% | +$9,022 |
2014 Q1
17四半期
|
|
30
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $360万 | 0.82% |
82,888
-9,098
| -10% | -$40.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $318万 | 0.72% |
26,216
-1,172
| -4% | -$14.6万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $313万 | 0.71% |
29,990
-2,015
| -6% | -$22.1万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
33
Suncor Energy
SU
$913億
| $282万 | 0.64% |
69,226
-5,878
| -8% | -$22.9万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
34
Open Text
OTEX
$61.7億
| $276万 | 0.63% |
78,543
-3,763
| -5% | -$13.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
35
Oracle
ORCL
$3887億
| $262万 | 0.6% |
59,489
-2,157
| -3% | -$9.9万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
36
Stantec
STN
$77.9億
| $260万 | 0.59% |
101,388
-4,247
| -4% | -$10.8万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
37
Apple
AAPL
$5.01兆
| $249万 | 0.56% |
54,384
-12,404
| -19% | -$56.3万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $236万 | 0.54% |
227,301
-10,340
| -4% | -$10.4万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
39
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $229万 | 0.52% |
62,695
-2,955
| -5% | -$10.9万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
40
Fortis
FTS
$285億
| $221万 | 0.5% |
69,054
-1,746
| -2% | -$5.69万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
41
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $209万 | 0.47% |
44,652
-289
| -0.6% | -$1.33万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
42
CVS Health
CVS
$1181億
| $205万 | 0.46% |
31,810
-1,707
| -5% | -$11.2万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
43
Gildan
GIL
$75.8億
| $184万 | 0.42% |
65,412
-3,200
| -5% | -$9.28万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
44
3M
MMM
$850億
| $182万 | 0.41% |
11,059
-519
| -4% | -$8.86万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
45
BCE
BCE
$190億
| $179万 | 0.41% |
44,249
-818
| -2% | -$3.43万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
46
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $166万 | 0.38% |
30,013
-1,652
| -5% | -$8.85万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
47
Cisco
CSCO
$4234億
| $154万 | 0.35% |
35,816
+8,410
| +31% | +$36.7万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
48
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $149万 | 0.34% |
41,666
-2,596
| -6% | -$9.15万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $145万 | 0.33% |
25,600
-1,080
| -4% | -$5.87万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
50
US Bancorp
USB
$915億
| $133万 | 0.3% |
26,619
-1,389
| -5% | -$7.05万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
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Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。