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CS
Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nutrien
NTR
US$340億
| US$517萬 | 1.17% |
95,019
-4,122
| -4% | -US$20.4萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$396萬 | 0.9% |
21,228
+3,117
| +17% | +US$60.8萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
28
CGI
GIB
US$156億
| US$380萬 | 0.86% |
60,067
-3,045
| -5% | -US$18.3萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
29
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$364萬 | 0.83% |
105,237
+270
| +0.3% | +US$9,022 |
2014 Q1
17個季度
|
|
30
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$360萬 | 0.82% |
82,888
-9,098
| -10% | -US$40.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$318萬 | 0.72% |
26,216
-1,172
| -4% | -US$14.6萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$313萬 | 0.71% |
29,990
-2,015
| -6% | -US$22.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
33
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$282萬 | 0.64% |
69,226
-5,878
| -8% | -US$22.9萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
34
Open Text
OTEX
US$61.7億
| US$276萬 | 0.63% |
78,543
-3,763
| -5% | -US$13.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$262萬 | 0.6% |
59,489
-2,157
| -3% | -US$9.9萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
36
Stantec
STN
US$77.9億
| US$260萬 | 0.59% |
101,388
-4,247
| -4% | -US$10.8萬 |
2014 Q3
15個季度
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$249萬 | 0.56% |
54,384
-12,404
| -19% | -US$56.3萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
38
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$236萬 | 0.54% |
227,301
-10,340
| -4% | -US$10.4萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
39
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$229萬 | 0.52% |
62,695
-2,955
| -5% | -US$10.9萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
40
Fortis
FTS
US$285億
| US$221萬 | 0.5% |
69,054
-1,746
| -2% | -US$5.69萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
41
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$209萬 | 0.47% |
44,652
-289
| -0.6% | -US$1.33萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
42
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$205萬 | 0.46% |
31,810
-1,707
| -5% | -US$11.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
43
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$184萬 | 0.42% |
65,412
-3,200
| -5% | -US$9.28萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
44
3M
MMM
US$850億
| US$182萬 | 0.41% |
11,059
-519
| -4% | -US$8.86萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
45
BCE
BCE
US$190億
| US$179萬 | 0.41% |
44,249
-818
| -2% | -US$3.43萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$166萬 | 0.38% |
30,013
-1,652
| -5% | -US$8.85萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$154萬 | 0.35% |
35,816
+8,410
| +31% | +US$36.7萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
48
已下市
CA, Inc.
CA
| US$149萬 | 0.34% |
41,666
-2,596
| -6% | -US$9.15萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$145萬 | 0.33% |
25,600
-1,080
| -4% | -US$5.87萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
50
US Bancorp
USB
US$915億
| US$133萬 | 0.3% |
26,619
-1,389
| -5% | -US$7.05萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
相似基金
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。