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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 資訊科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$133萬 | 0.3% |
23,820
-1,700
| -7% | -US$9.19萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
52
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$129萬 | 0.29% |
5,507
-342
| -6% | -US$7.61萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
53
Equinor
EQNR
US$1092億
| US$129萬 | 0.29% |
48,687
-3,377
| -6% | -US$8.78萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
54
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$128萬 | 0.29% |
37,199
-2,411
| -6% | -US$8.24萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
RTN
55
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$127萬 | 0.29% |
6,558
-485
| -7% | -US$10.2萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
56
Sun Life Financial
SLF
US$449億
| US$121萬 | 0.27% |
30,133
-938
| -3% | -US$3.88萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
57
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$120萬 | 0.27% |
42,694
-2,761
| -6% | -US$8.24萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
58
Mastercard
MA
US$5454億
| US$118萬 | 0.27% |
5,990
-225
| -4% | -US$4.23萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
59
Verisk Analytics
VRSK
US$250億
| US$115萬 | 0.26% |
10,730
-667
| -6% | -US$7.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
60
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$113萬 | 0.26% |
14,654
+5,147
| +54% | +US$39.6萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
61
Telus
TU
US$132億
| US$111萬 | 0.25% |
62,362
+7,426
| +14% | +US$13.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
62
Abbott
ABT
US$1739億
| US$108萬 | 0.25% |
17,718
-966
| -5% | -US$5.86萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
63
Vermilion Energy
VET
US$20.7億
| US$108萬 | 0.25% |
30,145
-1,817
| -6% | -US$6.29萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$107萬 | 0.24% |
3,627
-254
| -7% | -US$8.19萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
65
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$106萬 | 0.24% |
20,966
-1,163
| -5% | -US$6.18萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
66
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$103萬 | 0.23% |
13,221
+1,276
| +11% | +US$9.6萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
67
DaVita
DVA
US$113億
| US$102萬 | 0.23% |
14,751
-2,277
| -13% | -US$15.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$98.9萬 | 0.22% |
24,108
-1,148
| -5% | -US$4.61萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
69
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$98.7萬 | 0.22% |
13,319
-726
| -5% | -US$5.27萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
70
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232億
| US$98.6萬 | 0.22% |
7,958
-710
| -8% | -US$9.28萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
71
Comcast
CMCSA
US$784億
| US$97.7萬 | 0.22% |
29,754
-1,438
| -5% | -US$4.69萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
72
Exelon
EXC
US$444億
| US$96.5萬 | 0.22% |
31,771
+12,787
| +67% | +US$36.6萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
73
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$95萬 | 0.22% |
8,615
-1,086
| -11% | -US$11.8萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$93.3萬 | 0.21% |
14,390
-738
| -5% | -US$4.83萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
75
TotalEnergies
TTE
US$1992億
| US$91.9萬 | 0.21% |
15,141
-977
| -6% | -US$5.99萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。