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Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
283
Neu
8
Aufgestockt
75
Reduziert
136
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,31 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,12 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,02 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+991.550 $
5
PUK-Symbol
Prudential
PUK
+954.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+874.130 $
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+837.341 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+647.032 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+634.408 $
5
ING-Symbol
ING
ING
+605.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,3 %
2 Energie 13,88 %
3 Industrie 11,31 %
4 Gesundheitswesen 11,08 %
5 Technologie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,3 %
23.820
-1.700
-7 % -91.858 $
2014 Q1
17 Quartale
BDX-Symbol
52
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,29 %
5.507
-342
-6 % -76.125 $
2014 Q1
17 Quartale
EQNR-Symbol
53
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,29 %
48.687
-3.377
-6 % -87.794 $
2016 Q1
9 Quartale
PFE-Symbol
54
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,29 %
37.199
-2.411
-6 % -82.392 $
2014 Q1
17 Quartale
RTN
55
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
1,27 Mio. $ 0,29 %
6.558
-485
-7 % -101.903 $
2015 Q3
11 Quartale
SLF-Symbol
56
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,27 %
30.133
-938
-3 % -38.829 $
2014 Q1
17 Quartale
BAC-Symbol
57
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,27 %
42.694
-2.761
-6 % -82.374 $
2016 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
58
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
5.990
-225
-4 % -42.299 $
2014 Q2
16 Quartale
VRSK-Symbol
59
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,26 %
10.730
-667
-6 % -70.993 $
2014 Q1
17 Quartale
BMO-Symbol
60
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
14.654
+5.147
+54 % +396.298 $
2014 Q1
17 Quartale
TU-Symbol
61
Telus
TU
13,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
62.362
+7.426
+14 % +131.408 $
2014 Q1
17 Quartale
ABT-Symbol
62
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
17.718
-966
-5 % -58.564 $
2014 Q1
17 Quartale
VET-Symbol
63
Vermilion Energy
VET
2,02 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
30.145
-1.817
-6 % -62.872 $
2014 Q1
17 Quartale
LMT-Symbol
64
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,24 %
3.627
-254
-7 % -81.933 $
2014 Q1
17 Quartale
TFC-Symbol
65
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,24 %
20.966
-1.163
-5 % -61.785 $
2014 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
66
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
13.221
+1.276
+11 % +96.027 $
2014 Q1
17 Quartale
DVA-Symbol
67
DaVita
DVA
12 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,23 %
14.751
-2.277
-13 % -152.137 $
2014 Q1
17 Quartale
MDLZ-Symbol
68
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
988.910 $ 0,22 %
24.108
-1.148
-5 % -46.135 $
2015 Q1
13 Quartale
FISV-Symbol
69
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
986.671 $ 0,22 %
13.319
-726
-5 % -52.718 $
2014 Q1
17 Quartale
IFF-Symbol
70
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
986.234 $ 0,22 %
7.958
-710
-8 % -92.779 $
2014 Q1
17 Quartale
CMCSA-Symbol
71
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
976.526 $ 0,22 %
29.754
-1.438
-5 % -46.854 $
2015 Q4
10 Quartale
EXC-Symbol
72
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
965.131 $ 0,22 %
31.771
+12.787
+67 % +366.096 $
2018 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
73
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
949.717 $ 0,22 %
8.615
-1.086
-11 % -117.515 $
2014 Q1
17 Quartale
CL-Symbol
74
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
932.615 $ 0,21 %
14.390
-738
-5 % -48.275 $
2014 Q1
17 Quartale
TTE-Symbol
75
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
919.210 $ 0,21 %
15.141
-977
-6 % -59.877 $
2014 Q1
17 Quartale
1 2
3
4 5

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CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
JCM
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Credential Securities 283 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Credential Securities für Q2 2018 weist 8 neu, 75 erhöht, 136 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $. Der größte Verkauf betraf RB Global mit einem geschätzten Wert von 874.130 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q2 2018 war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q2 2018 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 647.032 $.
  • Credential Securities hat seine Position in RB Global im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q2 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q2 2018 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .