Wir sind mit live! Mehr erfahren
CS

Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
283
Neu
8
Aufgestockt
75
Reduziert
136
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,31 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,12 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,02 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+991.550 $
5
PUK-Symbol
Prudential
PUK
+954.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+874.130 $
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+837.341 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+647.032 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+634.408 $
5
ING-Symbol
ING
ING
+605.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,3 %
2 Energie 13,88 %
3 Industrie 11,31 %
4 Gesundheitswesen 11,08 %
5 Technologie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
101
Chevron
CVX
441 Mrd. $
632.708 $ 0,14 %
5.006
-297
-6 % -36.868 $
2014 Q1
17 Quartale
CTSH-Symbol
102
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
626.232 $ 0,14 %
7.929
-428
-5 % -33.657 $
2017 Q3
3 Quartale
WM-Symbol
103
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
625.585 $ 0,14 %
7.691
+1.127
+17 % +93.320 $
2016 Q1
9 Quartale
E-Symbol
104
ENI
E
84,6 Mrd. $
587.127 $ 0,13 %
+15.817
Neu +593.696 $
2018 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
564.016 $ 0,13 %
10.190
-402
-4 % -21.711 $
2016 Q2
8 Quartale
OMC-Symbol
106
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
563.713 $ 0,13 %
7.392
-246
-3 % -18.167 $
2017 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
107
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
562.185 $ 0,13 %
3.610
-269
-7 % -43.991 $
2014 Q1
17 Quartale
FMS-Symbol
108
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
526.041 $ 0,12 %
10.456
-780
-7 % -39.547 $
2017 Q3
3 Quartale
IRM-Symbol
109
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
521.351 $ 0,12 %
14.883
+5.356
+56 % +180.912 $
2018 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
110
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
518.026 $ 0,12 %
6.051
-324
-5 % -27.063 $
2016 Q1
9 Quartale
BUD-Symbol
111
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
509.392 $ 0,12 %
5.055
-171
-3 % -16.962 $
2014 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
112
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
506.910 $ 0,12 %
29.330
+7.320
+33 % +140.995 $
2018 Q1
1 Quartal
T-Symbol
113
AT&T
T
161 Mrd. $
504.062 $ 0,11 %
20.784
-1.613
-7 % -40.485 $
2014 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
114
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
487.321 $ 0,11 %
20.080
-11.520
-36 % -282.445 $
2015 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
115
Intel
INTC
475 Mrd. $
469.058 $ 0,11 %
9.434
-594
-6 % -31.543 $
2014 Q2
16 Quartale
PAYX-Symbol
116
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
461.362 $ 0,1 %
6.750
-498
-7 % -32.129 $
2015 Q3
11 Quartale
ADI-Symbol
117
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
458.977 $ 0,1 %
4.785
-3.137
-40 % -296.095 $
2016 Q3
7 Quartale
TRGP-Symbol
118
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
454.261 $ 0,1 %
9.177
-732
-7 % -34.787 $
2017 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
119
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
447.401 $ 0,1 %
6.859
-365
-5 % -24.346 $
2014 Q1
17 Quartale
AWK-Symbol
120
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
439.246 $ 0,1 %
+5.144
Neu +425.345 $
2018 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
121
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
437.038 $ 0,1 %
18.944
-1.414
-7 % -33.606 $
2014 Q1
17 Quartale
PHM-Symbol
122
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
416.473 $ 0,09 %
14.481
-1.155
-7 % -34.750 $
2017 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
123
Home Depot
HD
309 Mrd. $
412.721 $ 0,09 %
2.115
-159
-7 % -29.700 $
2016 Q1
9 Quartale
WEC-Symbol
124
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
410.333 $ 0,09 %
+6.347
Neu +394.427 $
2018 Q2
0 Quartale
UL-Symbol
125
Unilever
UL
142 Mrd. $
405.036 $ 0,09 %
6.513
+36
+0,6 % +2.237 $
2014 Q1
17 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
JCM
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Credential Securities 283 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Credential Securities für Q2 2018 weist 8 neu, 75 erhöht, 136 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $. Der größte Verkauf betraf RB Global mit einem geschätzten Wert von 874.130 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q2 2018 war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q2 2018 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 647.032 $.
  • Credential Securities hat seine Position in RB Global im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q2 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q2 2018 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .