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Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
283
Neu
8
Aufgestockt
75
Reduziert
136
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,31 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,12 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,02 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+991.550 $
5
PUK-Symbol
Prudential
PUK
+954.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+874.130 $
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+837.341 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+647.032 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+634.408 $
5
ING-Symbol
ING
ING
+605.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,3 %
2 Energie 13,88 %
3 Industrie 11,31 %
4 Gesundheitswesen 11,08 %
5 Technologie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOG-Symbol
76
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
916.201 $ 0,21 %
7.362
-472
-6 % -54.833 $
2014 Q1
17 Quartale
VZ-Symbol
77
Verizon
VZ
186 Mrd. $
911.627 $ 0,21 %
18.113
-13.367
-42 % -647.032 $
2014 Q1
17 Quartale
NBL
78
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
904.861 $ 0,21 %
25.648
+11.538
+82 % +392.308 $
2015 Q1
13 Quartale
RDS.A
79
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
900.543 $ 0,2 %
13.008
-967
-7 % -66.988 $
2016 Q1
9 Quartale
MO-Symbol
80
Altria Group
MO
125 Mrd. $
899.553 $ 0,2 %
15.840
+2.470
+18 % +142.448 $
2014 Q1
17 Quartale
WBA-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
894.809 $ 0,2 %
14.911
-696
-4 % -44.806 $
2014 Q1
17 Quartale
MCD-Symbol
82
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
864.310 $ 0,2 %
5.515
-389
-7 % -63.074 $
2014 Q1
17 Quartale
DD-Symbol
83
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
859.856 $ 0,2 %
5.148
-417
-7 % -69.809 $
2014 Q1
17 Quartale
ITW-Symbol
84
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
857.208 $ 0,19 %
6.187
-1.895
-23 % -280.515 $
2014 Q1
17 Quartale
MGA-Symbol
85
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
840.398 $ 0,19 %
14.453
-1.172
-8 % -72.760 $
2014 Q1
17 Quartale
CAE-Symbol
86
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
807.964 $ 0,18 %
38.978
-2.124
-5 % -42.060 $
2014 Q1
17 Quartale
ACN-Symbol
87
Accenture
ACN
141 Mrd. $
805.337 $ 0,18 %
4.922
-213
-4 % -33.129 $
2016 Q2
8 Quartale
DRI-Symbol
88
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
768.155 $ 0,17 %
+7.175
Neu +657.001 $
2018 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
89
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
752.688 $ 0,17 %
10.719
-698
-6 % -50.216 $
2014 Q1
17 Quartale
XOM-Symbol
90
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
745.711 $ 0,17 %
9.004
-516
-5 % -41.112 $
2014 Q1
17 Quartale
UN-Symbol
91
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
730.676 $ 0,17 %
13.111
-1.030
-7 % -57.612 $
2015 Q1
13 Quartale
DUK-Symbol
92
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
710.612 $ 0,16 %
8.986
+1.921
+27 % +147.746 $
2014 Q2
16 Quartale
TJX-Symbol
93
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
691.387 $ 0,16 %
14.528
-822
-5 % -36.086 $
2016 Q1
9 Quartale
SIX-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
684.668 $ 0,16 %
9.774
-702
-7 % -45.845 $
2014 Q1
17 Quartale
IQV-Symbol
95
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
673.547 $ 0,15 %
6.751
-152
-2 % -15.186 $
2016 Q2
8 Quartale
BLK-Symbol
96
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
668.196 $ 0,15 %
1.338
+16
+1 % +8.456 $
2014 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
97
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
661.899 $ 0,15 %
7.141
-494
-6 % -48.245 $
2014 Q1
17 Quartale
RSG-Symbol
98
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
660.767 $ 0,15 %
9.666
-679
-7 % -45.743 $
2016 Q1
9 Quartale
META-Symbol
99
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
656.151 $ 0,15 %
3.377
+1.281
+61 % +231.483 $
2014 Q1
17 Quartale
K-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
637.445 $ 0,14 %
9.715
-454
-4 % -27.005 $
2016 Q1
9 Quartale
2 3
4
5 6

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Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
JCM
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Credential Securities 283 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Credential Securities für Q2 2018 weist 8 neu, 75 erhöht, 136 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $. Der größte Verkauf betraf RB Global mit einem geschätzten Wert von 874.130 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q2 2018 war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q2 2018 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 647.032 $.
  • Credential Securities hat seine Position in RB Global im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q2 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q2 2018 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .