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Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
283
Neu
8
Aufgestockt
75
Reduziert
136
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,31 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,12 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,02 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+991.550 $
5
PUK-Symbol
Prudential
PUK
+954.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+874.130 $
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+837.341 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+647.032 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+634.408 $
5
ING-Symbol
ING
ING
+605.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,3 %
2 Energie 13,88 %
3 Industrie 11,31 %
4 Gesundheitswesen 11,08 %
5 Technologie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
126
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
388.440 $ 0,09 %
2.896
-206
-7 % -26.110 $
2014 Q1
17 Quartale
WBK
127
Nicht mehr gelistet
Westpac Banking Corporation
WBK
384.404 $ 0,09 %
17.739
-1.225
-6 % -26.585 $
2014 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
128
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
374.677 $ 0,09 %
2.030
-211
-9 % -37.323 $
2015 Q3
11 Quartale
MEOH-Symbol
129
Methanex
MEOH
5,03 Mrd. $
372.122 $ 0,08 %
5.292
-2.135
-29 % -143.147 $
2014 Q1
17 Quartale
SCHW-Symbol
130
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
369.738 $ 0,08 %
7.237
-33
-0,5 % -1.828 $
2016 Q2
8 Quartale
DLTR-Symbol
131
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
366.688 $ 0,08 %
4.315
-231
-5 % -21.303 $
2014 Q1
17 Quartale
KO-Symbol
132
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
342.371 $ 0,08 %
7.806
-280
-3 % -12.093 $
2014 Q1
17 Quartale
KMB-Symbol
133
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
335.191 $ 0,08 %
3.182
-248
-7 % -25.766 $
2014 Q1
17 Quartale
BPY
134
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
332.930 $ 0,08 %
17.563
-489
-3 % -9.519 $
2014 Q1
17 Quartale
NVS-Symbol
135
Novartis
NVS
286 Mrd. $
332.224 $ 0,08 %
4.908
-303
-6 % -20.909 $
2014 Q1
17 Quartale
PH-Symbol
136
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
328.283 $ 0,07 %
2.106
-65
-3 % -11.084 $
2016 Q1
9 Quartale
FDX-Symbol
137
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
323.376 $ 0,07 %
1.424
-43
-3 % -10.652 $
2014 Q1
17 Quartale
XLNX
138
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
323.037 $ 0,07 %
4.950
-3.658
-42 % -249.391 $
2016 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
139
Merck
MRK
360 Mrd. $
321.103 $ 0,07 %
5.544
-451
-8 % -25.444 $
2015 Q2
12 Quartale
MPT-Symbol
140
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
312.783 $ 0,07 %
22.278
-1.562
-7 % -20.692 $
2017 Q1
5 Quartale
INCY-Symbol
141
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
302.014 $ 0,07 %
4.507
+2.720
+152 % +186.010 $
2017 Q4
2 Quartale
VOD-Symbol
142
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
296.071 $ 0,07 %
12.184
-15.298
-56 % -417.351 $
2014 Q1
17 Quartale
NOW-Symbol
143
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
291.213 $ 0,07 %
8.440
+780
+10 % +27.029 $
2016 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
144
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
287.515 $ 0,07 %
3.561
-274
-7 % -23.253 $
2014 Q1
17 Quartale
NKE-Symbol
145
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
286.477 $ 0,07 %
3.594
-199
-5 % -14.019 $
2017 Q1
5 Quartale
GG
146
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
282.491 $ 0,06 %
20.597
+3.303
+19 % +45.857 $
2014 Q1
17 Quartale
BIIB-Symbol
147
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
277.198 $ 0,06 %
955
-143
-13 % -40.204 $
2017 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
148
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
271.868 $ 0,06 %
14.910
+945
+7 % +16.450 $
2017 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
149
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
267.607 $ 0,06 %
3.300
-100
-3 % -8.424 $
2014 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
150
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
260.853 $ 0,06 %
3.057
-127
-4 % -10.431 $
2014 Q1
17 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Seminole Management New York 375 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
JCM
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Credential Securities 283 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Credential Securities für Q2 2018 weist 8 neu, 75 erhöht, 136 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $. Der größte Verkauf betraf RB Global mit einem geschätzten Wert von 874.130 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q2 2018 war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q2 2018 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 647.032 $.
  • Credential Securities hat seine Position in RB Global im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q2 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q2 2018 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .