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Credential Securities Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,77 %
Position
283
Neu
8
Aufgestockt
75
Reduziert
136
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,31 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,12 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,02 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+991.550 $
5
PUK-Symbol
Prudential
PUK
+954.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+874.130 $
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+837.341 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+647.032 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+634.408 $
5
ING-Symbol
ING
ING
+605.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,3 %
2 Energie 13,88 %
3 Industrie 11,31 %
4 Gesundheitswesen 11,08 %
5 Technologie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
176
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
157.990 $ 0,04 %
1.860
– –
2017 Q3
3 Quartale
USIG-Symbol
177
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
157.296 $ 0,04 %
2.936
– –
2017 Q2
4 Quartale
RENX-Symbol
178
Nicht mehr gelistet
RELX N.V.
RENX
155.285 $ 0,04 %
7.287
+509
+8 % +10.921 $
2016 Q2
8 Quartale
ICE-Symbol
179
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
153.372 $ 0,03 %
2.085
+142
+7 % +10.340 $
2016 Q2
8 Quartale
ETFC
180
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
152.043 $ 0,03 %
2.486
-1.948
-44 % -120.585 $
2017 Q3
3 Quartale
AXTA-Symbol
181
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
147.639 $ 0,03 %
4.871
-261
-5 % -8.185 $
2017 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
182
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
143.749 $ 0,03 %
705
+42
+6 % +8.297 $
2016 Q2
8 Quartale
BALL-Symbol
183
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
141.671 $ 0,03 %
3.984
-200
-5 % -7.662 $
2017 Q3
3 Quartale
WBT
184
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
140.727 $ 0,03 %
6.305
+3.127
+98 % +62.497 $
2016 Q4
6 Quartale
SEE-Symbol
185
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
139.448 $ 0,03 %
3.285
-138
-4 % -6.064 $
2017 Q3
3 Quartale
BTI-Symbol
186
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
136.820 $ 0,03 %
2.712
-11.077
-80 % -583.389 $
2014 Q1
17 Quartale
ADSW
187
Nicht mehr gelistet
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
135.943 $ 0,03 %
5.486
-255
-4 % -5.925 $
2018 Q1
1 Quartal
CGC-Symbol
188
Canopy Growth
CGC
302 Mio. $
132.070 $ 0,03 %
+452
Neu +136.918 $
2018 Q2
0 Quartale
DBJP-Symbol
189
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
130.072 $ 0,03 %
+3.129
Neu +135.020 $
2018 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
190
Eaton
ETN
152 Mrd. $
127.224 $ 0,03 %
1.702
+548
+47 % +42.388 $
2014 Q1
17 Quartale
WCN-Symbol
191
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
122.667 $ 0,03 %
+1.633
Neu +122.077 $
2018 Q2
0 Quartale
RIG-Symbol
192
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
121.534 $ 0,03 %
9.036
-500
-5 % -6.153 $
2017 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
193
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
120.739 $ 0,03 %
1.801
+114
+7 % +7.827 $
2016 Q2
8 Quartale
CMA-Symbol
194
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
112.104 $ 0,03 %
1.233
+84
+7 % +8.049 $
2016 Q4
6 Quartale
EFX-Symbol
195
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
109.730 $ 0,02 %
877
-48
-5 % -5.688 $
2017 Q4
2 Quartale
GWR
196
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
107.436 $ 0,02 %
1.321
-65
-5 % -4.930 $
2017 Q4
2 Quartale
HDB-Symbol
197
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
107.015 $ 0,02 %
4.076
+348
+9 % +8.691 $
2017 Q2
4 Quartale
ULTA-Symbol
198
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
106.924 $ 0,02 %
458
-31
-6 % -7.487 $
2018 Q1
1 Quartal
MSI-Symbol
199
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
106.478 $ 0,02 %
915
+65
+8 % +7.165 $
2017 Q1
5 Quartale
SUB-Symbol
200
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
106.110 $ 0,02 %
1.010
– –
2015 Q2
12 Quartale
6 7
8
9 10

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Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SM
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DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan 333 Mio. $ AUM
AAC
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CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
JCM
Jafra Capital Management New York 289 Mio. $ AUM 51,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Securities für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Credential Securities 283 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Credential Securities für Q2 2018 weist 8 neu, 75 erhöht, 136 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $. Der größte Verkauf betraf RB Global mit einem geschätzten Wert von 874.130 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Credential Securities im Q2 2018 war Darden Restaurants: 7.175 Aktien im Wert von 768.155 $.
  • Credential Securities hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Securities im Q2 2018 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 647.032 $.
  • Credential Securities hat seine Position in RB Global im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Securities machen im Q2 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Credential Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Credential Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Credential Securities für Q2 2018 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .