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CS

Credential Securities Ativos da carteira

AUM US$ 440 mi Giro 17,67%
Retorno est. (1 ano) 9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,06%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,38 mi
Fluxo de capital (%)
1,68%
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
283
Nova
8
Aumentada
75
Reduzida
136
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,31 mi
2
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 1,12 mi
3
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 1,02 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 992 mil
5
ícone de PUK
Prudential
PUK
+US$ 955 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RBA
RB Global
RBA
+US$ 874 mil
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$ 837 mil
3
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 647 mil
4
ícone de PCAR
PACCAR
PCAR
+US$ 634 mil
5
ícone de ING
ING
ING
+US$ 606 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 31,3%
2 Energia 13,88%
3 Industriais 11,31%
4 Saúde 11,08%
5 Tecnologia 9,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
176
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
US$ 158 mil 0,04%
1.860
– –
2017 Q3
3 trimestres
ícone de USIG
177
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
US$ 157 mil 0,04%
2.936
– –
2017 Q2
4 trimestres
ícone de RENX
178
Deslistada
RELX N.V.
RENX
US$ 155 mil 0,04%
7.287
+509
+8% +US$ 10,9 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de ICE
179
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,2 bi
US$ 153 mil 0,03%
2.085
+142
+7% +US$ 10,3 mil
2016 Q2
8 trimestres
ETFC
180
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
US$ 152 mil 0,03%
2.486
-1.948
-44% -US$ 121 mil
2017 Q3
3 trimestres
ícone de AXTA
181
Axalta
AXTA
US$ 7,14 bi
US$ 148 mil 0,03%
4.871
-261
-5% -US$ 8,18 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de SPGI
182
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
US$ 144 mil 0,03%
705
+42
+6% +US$ 8,3 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de BALL
183
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
US$ 142 mil 0,03%
3.984
-200
-5% -US$ 7,66 mil
2017 Q3
3 trimestres
WBT
184
Deslistada
Welbilt, Inc.
WBT
US$ 141 mil 0,03%
6.305
+3.127
+98% +US$ 62,5 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de SEE
185
Deslistada
Sealed Air
SEE
US$ 139 mil 0,03%
3.285
-138
-4% -US$ 6,06 mil
2017 Q3
3 trimestres
ícone de BTI
186
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
US$ 137 mil 0,03%
2.712
-11.077
-80% -US$ 583 mil
2014 Q1
17 trimestres
ADSW
187
Deslistada
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
US$ 136 mil 0,03%
5.486
-255
-4% -US$ 5,92 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de CGC
188
Canopy Growth
CGC
US$ 304 mi
US$ 132 mil 0,03%
+452
Nova +US$ 137 mil
2018 Q2
0 trimestres
ícone de DBJP
189
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 719 mi
US$ 130 mil 0,03%
+3.129
Nova +US$ 135 mil
2018 Q2
0 trimestres
ícone de ETN
190
Eaton
ETN
US$ 153 bi
US$ 127 mil 0,03%
1.702
+548
+47% +US$ 42,4 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de WCN
191
Waste Connections
WCN
US$ 41,5 bi
US$ 123 mil 0,03%
+1.633
Nova +US$ 122 mil
2018 Q2
0 trimestres
ícone de RIG
192
Transocean
RIG
US$ 6,47 bi
US$ 122 mil 0,03%
9.036
-500
-5% -US$ 6,15 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de SLB
193
SLB Ltd
SLB
US$ 72,3 bi
US$ 121 mil 0,03%
1.801
+114
+7% +US$ 7,83 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de CMA
194
Deslistada
Comerica
CMA
US$ 112 mil 0,03%
1.233
+84
+7% +US$ 8,05 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de EFX
195
Equifax
EFX
US$ 18,7 bi
US$ 110 mil 0,02%
877
-48
-5% -US$ 5,69 mil
2017 Q4
2 trimestres
GWR
196
Deslistada
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
US$ 107 mil 0,02%
1.321
-65
-5% -US$ 4,93 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de HDB
197
HDFC Bank
HDB
US$ 118 bi
US$ 107 mil 0,02%
4.076
+348
+9% +US$ 8,69 mil
2017 Q2
4 trimestres
ícone de ULTA
198
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
US$ 107 mil 0,02%
458
-31
-6% -US$ 7,49 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de MSI
199
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,2 bi
US$ 106 mil 0,02%
915
+65
+8% +US$ 7,16 mil
2017 Q1
5 trimestres
ícone de SUB
200
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
US$ 106 mil 0,02%
1.010
– –
2015 Q2
12 trimestres
6 7
8
9 10

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Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Credential Securities no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Credential Securities detinha 283 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Credential Securities mostra 8 novas, 75 aumentaram, 136 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de RB Global, estimada em US$ 874 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.

  • A maior compra de Credential Securities no T2 2018 foi Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil.
  • Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
  • A maior redução de Credential Securities em T2 2018 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 647 mil.
  • Credential Securities encerrou totalmente sua posição em RB Global no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 874 mil.
  • As dez maiores posições de Credential Securities representam 41% de sua carteira de US$ 440 mi no T2 2018.
  • Credential Securities abriu 8 novas posições e encerrou 42 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Credential Securities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T2 2018, protocolado em 21 de jul. de 2025.