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CS

Credential Securities Ativos da carteira

AUM US$ 440 mi Giro 17,67%
Retorno est. (1 ano) 9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,06%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,38 mi
Fluxo de capital (%)
1,68%
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
283
Nova
8
Aumentada
75
Reduzida
136
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,31 mi
2
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 1,12 mi
3
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 1,02 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 992 mil
5
ícone de PUK
Prudential
PUK
+US$ 955 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RBA
RB Global
RBA
+US$ 874 mil
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$ 837 mil
3
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 647 mil
4
ícone de PCAR
PACCAR
PCAR
+US$ 634 mil
5
ícone de ING
ING
ING
+US$ 606 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 31,3%
2 Energia 13,88%
3 Industriais 11,31%
4 Saúde 11,08%
5 Tecnologia 9,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ADP
126
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 388 mil 0,09%
2.896
-206
-7% -US$ 26,1 mil
2014 Q1
17 trimestres
WBK
127
Deslistada
Westpac Banking Corporation
WBK
US$ 384 mil 0,09%
17.739
-1.225
-6% -US$ 26,6 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de AMGN
128
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
US$ 375 mil 0,09%
2.030
-211
-9% -US$ 37,3 mil
2015 Q3
11 trimestres
ícone de MEOH
129
Methanex
MEOH
US$ 4,99 bi
US$ 372 mil 0,08%
5.292
-2.135
-29% -US$ 143 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de SCHW
130
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
US$ 370 mil 0,08%
7.237
-33
-0,5% -US$ 1,83 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de DLTR
131
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,1 bi
US$ 367 mil 0,08%
4.315
-231
-5% -US$ 21,3 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de KO
132
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 342 mil 0,08%
7.806
-280
-3% -US$ 12,1 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de KMB
133
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 335 mil 0,08%
3.182
-248
-7% -US$ 25,8 mil
2014 Q1
17 trimestres
BPY
134
Deslistada
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
US$ 333 mil 0,08%
17.563
-489
-3% -US$ 9,5 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de NVS
135
Novartis
NVS
US$ 285 bi
US$ 332 mil 0,08%
4.908
-303
-6% -US$ 20,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de PH
136
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
US$ 328 mil 0,07%
2.106
-65
-3% -US$ 11,1 mil
2016 Q1
9 trimestres
ícone de FDX
137
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 323 mil 0,07%
1.424
-43
-3% -US$ 10,7 mil
2014 Q1
17 trimestres
XLNX
138
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
US$ 323 mil 0,07%
4.950
-3.658
-42% -US$ 249 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de MRK
139
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 321 mil 0,07%
5.544
-451
-8% -US$ 25,4 mil
2015 Q2
12 trimestres
ícone de MPT
140
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,7 bi
US$ 313 mil 0,07%
22.278
-1.562
-7% -US$ 20,7 mil
2017 Q1
5 trimestres
ícone de INCY
141
Incyte
INCY
US$ 23 bi
US$ 302 mil 0,07%
4.507
+2.720
+152% +US$ 186 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de VOD
142
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
US$ 296 mil 0,07%
12.184
-15.298
-56% -US$ 417 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de NOW
143
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
US$ 291 mil 0,07%
8.440
+780
+10% +US$ 27 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de PM
144
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
US$ 288 mil 0,07%
3.561
-274
-7% -US$ 23,3 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de NKE
145
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
US$ 286 mil 0,07%
3.594
-199
-5% -US$ 14 mil
2017 Q1
5 trimestres
GG
146
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
US$ 282 mil 0,06%
20.597
+3.303
+19% +US$ 45,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de BIIB
147
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
US$ 277 mil 0,06%
955
-143
-13% -US$ 40,2 mil
2017 Q1
5 trimestres
ícone de ORLY
148
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
US$ 272 mil 0,06%
14.910
+945
+7% +US$ 16,4 mil
2017 Q2
4 trimestres
ícone de BKNG
149
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
US$ 268 mil 0,06%
3.300
-100
-3% -US$ 8,42 mil
2014 Q2
16 trimestres
ícone de LLY
150
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 261 mil 0,06%
3.057
-127
-4% -US$ 10,4 mil
2014 Q1
17 trimestres
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)
IIM
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom AUM de US$ 377 mi 11,03% Retorno est. (1 ano)
SM
Seminole Management New York AUM de US$ 375 mi 23,46% Retorno est. (1 ano)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM de US$ 333 mi
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
JCM
Jafra Capital Management New York AUM de US$ 289 mi 51,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Credential Securities no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Credential Securities detinha 283 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Credential Securities mostra 8 novas, 75 aumentaram, 136 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de RB Global, estimada em US$ 874 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.

  • A maior compra de Credential Securities no T2 2018 foi Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil.
  • Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
  • A maior redução de Credential Securities em T2 2018 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 647 mil.
  • Credential Securities encerrou totalmente sua posição em RB Global no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 874 mil.
  • As dez maiores posições de Credential Securities representam 41% de sua carteira de US$ 440 mi no T2 2018.
  • Credential Securities abriu 8 novas posições e encerrou 42 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Credential Securities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T2 2018, protocolado em 21 de jul. de 2025.