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CS
Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
283
Nuevas
8
Aumentadas
75
Reducidas
136
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 992 k |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+USD 955 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+USD 874 k |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+USD 837 k |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 647 k |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 634 k |
| 5 |
ING
ING
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.3% |
| 2 | Energía | 13.88% |
| 3 | Industriales | 11.31% |
| 4 | Atención médica | 11.08% |
| 5 | Tecnología | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 388 k | 0.09% |
2,896
-206
| -7% | -USD 26.1 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
WBK
127
Dejó de cotizar
Westpac Banking Corporation
WBK
| USD 384 k | 0.09% |
17,739
-1,225
| -6% | -USD 26.6 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
128
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 375 k | 0.09% |
2,030
-211
| -9% | -USD 37.3 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
129
Methanex
MEOH
USD 4989 M
| USD 372 k | 0.08% |
5,292
-2,135
| -29% | -USD 143 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
130
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 370 k | 0.08% |
7,237
-33
| -0.5% | -USD 1.83 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
131
Dollar Tree
DLTR
USD 23.1 mil M
| USD 367 k | 0.08% |
4,315
-231
| -5% | -USD 21.3 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
132
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 342 k | 0.08% |
7,806
-280
| -3% | -USD 12.1 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
3,182
-248
| -7% | -USD 25.8 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
BPY
134
Dejó de cotizar
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| USD 333 k | 0.08% |
17,563
-489
| -3% | -USD 9.5 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
135
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 332 k | 0.08% |
4,908
-303
| -6% | -USD 20.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 328 k | 0.07% |
2,106
-65
| -3% | -USD 11.1 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
137
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 323 k | 0.07% |
1,424
-43
| -3% | -USD 10.7 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
XLNX
138
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 323 k | 0.07% |
4,950
-3,658
| -42% | -USD 249 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
139
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 321 k | 0.07% |
5,544
-451
| -8% | -USD 25.4 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
140
Medical Properties Trust
MPT
USD 1702 M
| USD 313 k | 0.07% |
22,278
-1,562
| -7% | -USD 20.7 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
141
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 302 k | 0.07% |
4,507
+2,720
| +152% | +USD 186 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
142
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 296 k | 0.07% |
12,184
-15,298
| -56% | -USD 417 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
143
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 291 k | 0.07% |
8,440
+780
| +10% | +USD 27 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
144
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
3,561
-274
| -7% | -USD 23.3 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
145
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 286 k | 0.07% |
3,594
-199
| -5% | -USD 14 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
GG
146
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 282 k | 0.06% |
20,597
+3,303
| +19% | +USD 45.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
147
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
955
-143
| -13% | -USD 40.2 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
14,910
+945
| +7% | +USD 16.4 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
149
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
3,300
-100
| -3% | -USD 8.42 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
150
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 261 k | 0.06% |
3,057
-127
| -4% | -USD 10.4 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Credential Securities mantenía 283 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Credential Securities muestra 8 nuevos, Aumentaron 75, 136 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 7,175 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue RB Global, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2018 fue Darden Restaurants: 7,175 acciones por un valor de USD 768 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2018 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en RB Global en T2 2018, con una venta estimada de USD 874 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 41% de su cartera de USD 440 M en T2 2018.
- Credential Securities abrió 8 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2018, presentado el 21 jul 2025.