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CS
Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
283
Nuevas
8
Aumentadas
75
Reducidas
136
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 992 k |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+USD 955 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+USD 874 k |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+USD 837 k |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 647 k |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 634 k |
| 5 |
ING
ING
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.3% |
| 2 | Energía | 13.88% |
| 3 | Industriales | 11.31% |
| 4 | Atención médica | 11.08% |
| 5 | Tecnología | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 633 k | 0.14% |
5,006
-297
| -6% | -USD 36.9 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
102
Cognizant
CTSH
USD 30 mil M
| USD 626 k | 0.14% |
7,929
-428
| -5% | -USD 33.7 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
103
Waste Management
WM
USD 90.4 mil M
| USD 626 k | 0.14% |
7,691
+1,127
| +17% | +USD 93.3 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
104
ENI
E
USD 84 mil M
| USD 587 k | 0.13% |
+15,817
| Nuevas | +USD 594 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 121 mil M
| USD 564 k | 0.13% |
10,190
-402
| -4% | -USD 21.7 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
106
Omnicom Group
OMC
USD 21.9 mil M
| USD 564 k | 0.13% |
7,392
-246
| -3% | -USD 18.2 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
107
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.9 mil M
| USD 562 k | 0.13% |
3,610
-269
| -7% | -USD 44 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
108
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.7 mil M
| USD 526 k | 0.12% |
10,456
-780
| -7% | -USD 39.5 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
109
Iron Mountain
IRM
USD 33.1 mil M
| USD 521 k | 0.12% |
14,883
+5,356
| +56% | +USD 181 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
110
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 518 k | 0.12% |
6,051
-324
| -5% | -USD 27.1 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
111
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 509 k | 0.12% |
5,055
-171
| -3% | -USD 17 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
112
Lam Research
LRCX
USD 342 mil M
| USD 507 k | 0.12% |
29,330
+7,320
| +33% | +USD 141 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
113
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 504 k | 0.11% |
20,784
-1,613
| -7% | -USD 40.5 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
114
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 487 k | 0.11% |
20,080
-11,520
| -36% | -USD 282 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
115
Intel
INTC
USD 487 mil M
| USD 469 k | 0.11% |
9,434
-594
| -6% | -USD 31.5 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
116
Paychex
PAYX
USD 39.4 mil M
| USD 461 k | 0.1% |
6,750
-498
| -7% | -USD 32.1 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
117
Analog Devices
ADI
USD 190 mil M
| USD 459 k | 0.1% |
4,785
-3,137
| -40% | -USD 296 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
118
Targa Resources
TRGP
USD 62.9 mil M
| USD 454 k | 0.1% |
9,177
-732
| -7% | -USD 34.8 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
119
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 447 k | 0.1% |
6,859
-365
| -5% | -USD 24.3 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
120
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 439 k | 0.1% |
+5,144
| Nuevas | +USD 425 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
121
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 437 k | 0.1% |
18,944
-1,414
| -7% | -USD 33.6 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
122
Pultegroup
PHM
USD 21.3 mil M
| USD 416 k | 0.09% |
14,481
-1,155
| -7% | -USD 34.8 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
123
Home Depot
HD
USD 310 mil M
| USD 413 k | 0.09% |
2,115
-159
| -7% | -USD 29.7 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
124
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 410 k | 0.09% |
+6,347
| Nuevas | +USD 394 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
125
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 405 k | 0.09% |
6,513
+36
| +0.6% | +USD 2.24 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Credential Securities mantenía 283 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Credential Securities muestra 8 nuevos, Aumentaron 75, 136 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 7,175 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue RB Global, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2018 fue Darden Restaurants: 7,175 acciones por un valor de USD 768 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2018 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en RB Global en T2 2018, con una venta estimada de USD 874 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 41% de su cartera de USD 440 M en T2 2018.
- Credential Securities abrió 8 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2018, presentado el 21 jul 2025.