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CS

Credential Securities Ativos da carteira

AUM US$ 440 mi Giro 17,67%
Retorno est. (1 ano) 9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,06%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,38 mi
Fluxo de capital (%)
1,68%
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
283
Nova
8
Aumentada
75
Reduzida
136
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,31 mi
2
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 1,12 mi
3
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 1,02 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 992 mil
5
ícone de PUK
Prudential
PUK
+US$ 955 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RBA
RB Global
RBA
+US$ 874 mil
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$ 837 mil
3
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 647 mil
4
ícone de PCAR
PACCAR
PCAR
+US$ 634 mil
5
ícone de ING
ING
ING
+US$ 606 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 31,3%
2 Energia 13,88%
3 Industriais 11,31%
4 Saúde 11,08%
5 Tecnologia 9,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CVX
101
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 633 mil 0,14%
5.006
-297
-6% -US$ 36,9 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de CTSH
102
Cognizant
CTSH
US$ 30 bi
US$ 626 mil 0,14%
7.929
-428
-5% -US$ 33,7 mil
2017 Q3
3 trimestres
ícone de WM
103
Waste Management
WM
US$ 90,4 bi
US$ 626 mil 0,14%
7.691
+1.127
+17% +US$ 93,3 mil
2016 Q1
9 trimestres
ícone de E
104
ENI
E
US$ 84 bi
US$ 587 mil 0,13%
+15.817
Nova +US$ 594 mil
2018 Q2
0 trimestres
ícone de BMY
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 121 bi
US$ 564 mil 0,13%
10.190
-402
-4% -US$ 21,7 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de OMC
106
Omnicom Group
OMC
US$ 21,9 bi
US$ 564 mil 0,13%
7.392
-246
-3% -US$ 18,2 mil
2017 Q2
4 trimestres
ícone de APD
107
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,9 bi
US$ 562 mil 0,13%
3.610
-269
-7% -US$ 44 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de FMS
108
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,7 bi
US$ 526 mil 0,12%
10.456
-780
-7% -US$ 39,5 mil
2017 Q3
3 trimestres
ícone de IRM
109
Iron Mountain
IRM
US$ 33,1 bi
US$ 521 mil 0,12%
14.883
+5.356
+56% +US$ 181 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de MDT
110
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
US$ 518 mil 0,12%
6.051
-324
-5% -US$ 27,1 mil
2016 Q1
9 trimestres
ícone de BUD
111
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
US$ 509 mil 0,12%
5.055
-171
-3% -US$ 17 mil
2014 Q3
15 trimestres
ícone de LRCX
112
Lam Research
LRCX
US$ 342 bi
US$ 507 mil 0,12%
29.330
+7.320
+33% +US$ 141 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de T
113
AT&T
T
US$ 160 bi
US$ 504 mil 0,11%
20.784
-1.613
-7% -US$ 40,5 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de AVGO
114
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 487 mil 0,11%
20.080
-11.520
-36% -US$ 282 mil
2015 Q3
11 trimestres
ícone de INTC
115
Intel
INTC
US$ 488 bi
US$ 469 mil 0,11%
9.434
-594
-6% -US$ 31,5 mil
2014 Q2
16 trimestres
ícone de PAYX
116
Paychex
PAYX
US$ 39,4 bi
US$ 461 mil 0,1%
6.750
-498
-7% -US$ 32,1 mil
2015 Q3
11 trimestres
ícone de ADI
117
Analog Devices
ADI
US$ 190 bi
US$ 459 mil 0,1%
4.785
-3.137
-40% -US$ 296 mil
2016 Q3
7 trimestres
ícone de TRGP
118
Targa Resources
TRGP
US$ 62,9 bi
US$ 454 mil 0,1%
9.177
-732
-7% -US$ 34,8 mil
2017 Q1
5 trimestres
ícone de GE
119
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
US$ 447 mil 0,1%
6.859
-365
-5% -US$ 24,3 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de AWK
120
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
US$ 439 mil 0,1%
+5.144
Nova +US$ 425 mil
2018 Q2
0 trimestres
ícone de NVO
121
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
US$ 437 mil 0,1%
18.944
-1.414
-7% -US$ 33,6 mil
2014 Q1
17 trimestres
ícone de PHM
122
Pultegroup
PHM
US$ 21,3 bi
US$ 416 mil 0,09%
14.481
-1.155
-7% -US$ 34,8 mil
2017 Q1
5 trimestres
ícone de HD
123
Home Depot
HD
US$ 310 bi
US$ 413 mil 0,09%
2.115
-159
-7% -US$ 29,7 mil
2016 Q1
9 trimestres
ícone de WEC
124
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
US$ 410 mil 0,09%
+6.347
Nova +US$ 394 mil
2018 Q2
0 trimestres
ícone de UL
125
Unilever
UL
US$ 141 bi
US$ 405 mil 0,09%
6.513
+36
+0,6% +US$ 2,24 mil
2014 Q1
17 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)
IIM
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom AUM de US$ 377 mi 11,03% Retorno est. (1 ano)
SM
Seminole Management New York AUM de US$ 375 mi 23,46% Retorno est. (1 ano)
DDPOM
Delta Dental Plan of Michigan Okemos, Michigan AUM de US$ 333 mi
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
JCM
Jafra Capital Management New York AUM de US$ 289 mi 51,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Credential Securities no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Credential Securities detinha 283 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Credential Securities mostra 8 novas, 75 aumentaram, 136 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de RB Global, estimada em US$ 874 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.

  • A maior compra de Credential Securities no T2 2018 foi Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil.
  • Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
  • A maior redução de Credential Securities em T2 2018 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 647 mil.
  • Credential Securities encerrou totalmente sua posição em RB Global no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 874 mil.
  • As dez maiores posições de Credential Securities representam 41% de sua carteira de US$ 440 mi no T2 2018.
  • Credential Securities abriu 8 novas posições e encerrou 42 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Credential Securities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T2 2018, protocolado em 21 de jul. de 2025.