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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $38.8万 | 0.09% |
2,896
-206
| -7% | -$2.61万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
WBK
127
上場廃止
Westpac Banking Corporation
WBK
| $38.4万 | 0.09% |
17,739
-1,225
| -6% | -$2.66万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
128
Amgen
AMGN
$2373億
| $37.5万 | 0.09% |
2,030
-211
| -9% | -$3.73万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
129
Methanex
MEOH
$49億
| $37.2万 | 0.08% |
5,292
-2,135
| -29% | -$14.3万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
130
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $37万 | 0.08% |
7,237
-33
| -0.5% | -$1,828 |
2016 Q2
8四半期
|
|
131
Dollar Tree
DLTR
$234億
| $36.7万 | 0.08% |
4,315
-231
| -5% | -$2.13万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
132
Coca-Cola
KO
$4022億
| $34.2万 | 0.08% |
7,806
-280
| -3% | -$1.21万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
133
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $33.5万 | 0.08% |
3,182
-248
| -7% | -$2.58万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
BPY
134
上場廃止
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| $33.3万 | 0.08% |
17,563
-489
| -3% | -$9,519 |
2014 Q1
17四半期
|
|
135
Novartis
NVS
$2920億
| $33.2万 | 0.08% |
4,908
-303
| -6% | -$2.09万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
136
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $32.8万 | 0.07% |
2,106
-65
| -3% | -$1.11万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
137
FedEx
FDX
$707億
| $32.3万 | 0.07% |
1,424
-43
| -3% | -$1.07万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
XLNX
138
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $32.3万 | 0.07% |
4,950
-3,658
| -42% | -$24.9万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
139
Merck
MRK
$3659億
| $32.1万 | 0.07% |
5,544
-451
| -8% | -$2.54万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
140
Medical Properties Trust
MPT
$16.4億
| $31.3万 | 0.07% |
22,278
-1,562
| -7% | -$2.07万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
141
Incyte
INCY
$236億
| $30.2万 | 0.07% |
4,507
+2,720
| +152% | +$18.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
142
Vodafone
VOD
$368億
| $29.6万 | 0.07% |
12,184
-15,298
| -56% | -$41.7万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
143
ServiceNow
NOW
$1546億
| $29.1万 | 0.07% |
8,440
+780
| +10% | +$2.7万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
144
Philip Morris
PM
$3116億
| $28.8万 | 0.07% |
3,561
-274
| -7% | -$2.33万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
145
Nike
NKE
$563億
| $28.6万 | 0.07% |
3,594
-199
| -5% | -$1.4万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
GG
146
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $28.2万 | 0.06% |
20,597
+3,303
| +19% | +$4.59万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
147
Biogen
BIIB
$359億
| $27.7万 | 0.06% |
955
-143
| -13% | -$4.02万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $27.2万 | 0.06% |
14,910
+945
| +7% | +$1.64万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
149
Booking.com
BKNG
$1232億
| $26.8万 | 0.06% |
3,300
-100
| -3% | -$8,424 |
2014 Q2
16四半期
|
|
150
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $26.1万 | 0.06% |
3,057
-127
| -4% | -$1.04万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。