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CS
Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $26万 | 0.06% |
3,248
-977
| -23% | -$7.55万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
152
上場廃止
Veren
VRN
| $25.4万 | 0.06% |
34,621
-1,816
| -5% | -$1.43万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
153
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $25.1万 | 0.06% |
1,783
-103
| -5% | -$1.34万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
154
GSK
GSK
$992億
| $25万 | 0.06% |
4,958
-165
| -3% | -$8,310 |
2018 Q1
1四半期
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $24万 | 0.05% |
696
+51
| +8% | +$1.6万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
156
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $23.9万 | 0.05% |
3,507
+2,487
| +244% | +$16.6万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
157
Starbucks
SBUX
$1112億
| $23.7万 | 0.05% |
4,852
+1,353
| +39% | +$7.68万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
158
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $23万 | 0.05% |
2,445
+148
| +6% | +$1.3万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
159
American Tower
AMT
$863億
| $22.5万 | 0.05% |
1,564
+119
| +8% | +$1.65万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
160
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $22.4万 | 0.05% |
5,523
+901
| +19% | +$3.51万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
161
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$459億
| $20.2万 | 0.05% |
+2,422
| 新規 | +$20.1万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
162
Ovintiv
OVV
$192億
| $19.5万 | 0.04% |
2,987
| – | – |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
WP
163
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $19.5万 | 0.04% |
2,380
+144
| +6% | +$1.18万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
SJR
164
上場廃止
Shaw Communications Inc.
SJR
| $19.3万 | 0.04% |
9,492
-1,092
| -10% | -$2.23万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
165
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $18.3万 | 0.04% |
1,722
| – | – |
2014 Q1
17四半期
|
|
166
Honeywell
HON
$670億
| $18.1万 | 0.04% |
1,389
+92
| +7% | +$1.22万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
167
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $17.6万 | 0.04% |
7,721
-909
| -11% | -$2.13万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
168
Aon
AON
$621億
| $16.9万 | 0.04% |
1,231
+73
| +6% | +$1.03万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
169
Zoetis
ZTS
$328億
| $16.9万 | 0.04% |
1,980
+124
| +7% | +$1.05万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
170
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $16.7万 | 0.04% |
1,729
+272
| +19% | +$2.64万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
171
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $16.6万 | 0.04% |
3,615
-247
| -6% | -$1.09万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
172
Adobe
ADBE
$954億
| $16.5万 | 0.04% |
678
-305
| -31% | -$7.21万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
173
AutoZone
AZO
$505億
| $16.1万 | 0.04% |
240
-118
| -33% | -$7.61万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $16万 | 0.04% |
4,553
+837
| +23% | +$2.84万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
175
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $15.9万 | 0.04% |
7,217
+1,770
| +32% | +$4万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
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Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。