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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4만 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.3% |
| 2 | 에너지 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 건강관리 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$15.8만 | 0.04% |
1,860
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
177
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$15.7만 | 0.04% |
2,936
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
178
상장폐지됨
RELX N.V.
RENX
| US$15.5만 | 0.04% |
7,287
+509
| +8% | +US$1.09만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
179
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$15.3만 | 0.03% |
2,085
+142
| +7% | +US$1.03만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
ETFC
180
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$15.2만 | 0.03% |
2,486
-1,948
| -44% | -US$12.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
181
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$14.8만 | 0.03% |
4,871
-261
| -5% | -US$8.18천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
182
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$14.4만 | 0.03% |
705
+42
| +6% | +US$8.3천 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
183
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$14.2만 | 0.03% |
3,984
-200
| -5% | -US$7.66천 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
WBT
184
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$14.1만 | 0.03% |
6,305
+3,127
| +98% | +US$6.25만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
185
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$13.9만 | 0.03% |
3,285
-138
| -4% | -US$6.06천 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
186
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$13.7만 | 0.03% |
2,712
-11,077
| -80% | -US$58.3만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
ADSW
187
상장폐지됨
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| US$13.6만 | 0.03% |
5,486
-255
| -4% | -US$5.92천 |
2018 Q1
1분기
|
|
188
Canopy Growth
CGC
US$3.02억
| US$13.2만 | 0.03% |
+452
| 신규 | +US$13.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
189
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$13만 | 0.03% |
+3,129
| 신규 | +US$13.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
190
Eaton
ETN
US$1520억
| US$12.7만 | 0.03% |
1,702
+548
| +47% | +US$4.24만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
191
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$12.3만 | 0.03% |
+1,633
| 신규 | +US$12.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
192
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$12.2만 | 0.03% |
9,036
-500
| -5% | -US$6.15천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
193
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$12.1만 | 0.03% |
1,801
+114
| +7% | +US$7.83천 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
194
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$11.2만 | 0.03% |
1,233
+84
| +7% | +US$8.05천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
195
Equifax
EFX
US$189억
| US$11만 | 0.02% |
877
-48
| -5% | -US$5.69천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
GWR
196
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$10.7만 | 0.02% |
1,321
-65
| -5% | -US$4.93천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
197
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$10.7만 | 0.02% |
4,076
+348
| +9% | +US$8.69천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
198
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$10.7만 | 0.02% |
458
-31
| -6% | -US$7.49천 |
2018 Q1
1분기
|
|
199
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$10.6만 | 0.02% |
915
+65
| +8% | +US$7.16천 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
200
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$10.6만 | 0.02% |
1,010
| – | – |
2015 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.