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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.4억 회전율 17.67%
1년 추정 수익률 9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
자금 흐름
+US$738만
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$131만
2
CNQ 아이콘
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$112만
3
TD 아이콘
Toronto Dominion Bank
TD
+US$102만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$99.2만
5
PUK 아이콘
Prudential
PUK
+US$95.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RBA 아이콘
RB Global
RBA
+US$87.4만
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$83.7만
3
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$64.7만
4
PCAR 아이콘
PACCAR
PCAR
+US$63.4만
5
ING 아이콘
ING
ING
+US$60.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 31.3%
2 에너지 13.88%
3 산업재 11.31%
4 건강관리 11.08%
5 정보기술 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
B 아이콘
201
Barrick Mining
B
US$672억
US$10.1만 0.02%
7,679
-586
-7% -US$7.68천
2014 Q1
17개 분기
CCEP 아이콘
202
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
US$9.6만 0.02%
2,374
+181
+8% +US$7.13천
2017 Q1
5개 분기
DO 아이콘
203
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
US$9.5만 0.02%
4,576
-312
-6% -US$5.81천
2017 Q4
2개 분기
FIVE 아이콘
204
Five Below
FIVE
US$123억
US$8.87만 0.02%
908
-174
-16% -US$1.4만
2017 Q1
5개 분기
ROK 아이콘
205
Rockwell Automation
ROK
US$473억
US$8.79만 0.02%
529
+25
+5% +US$4.34천
2016 Q2
8개 분기
ESV
206
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
US$8.74만 0.02%
3,010
+1,712
+132% +US$4.19만
2017 Q4
2개 분기
TSM 아이콘
207
TSMC
TSM
US$2.14조
US$8.23만 0.02%
2,251
+153
+7% +US$6.05천
2016 Q2
8개 분기
SNA 아이콘
208
Snap-on
SNA
US$190억
US$8.04만 0.02%
500
+31
+7% +US$4.69천
2016 Q2
8개 분기
EBAY 아이콘
209
eBay
EBAY
US$535억
US$7.8만 0.02%
2,152
+148
+7% +US$5.76천
2016 Q4
6개 분기
VREX 아이콘
210
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
US$7.68만 0.02%
2,070
-234
-10% -US$8.65천
2017 Q1
5개 분기
BABA 아이콘
211
Alibaba
BABA
US$2714억
US$7.53만 0.02%
406
+21
+5% +US$4천
2017 Q2
4개 분기
RIO 아이콘
212
Rio Tinto
RIO
US$1469억
US$7.44만 0.02%
1,342
+63
+5% +US$3.53천
2017 Q3
3개 분기
WINA 아이콘
213
Winmark
WINA
US$11.3억
US$6.95만 0.02%
472
-42
-8% -US$5.76천
2017 Q2
4개 분기
DXC 아이콘
214
DXC Technology
DXC
US$21.8억
US$6.61만 0.02%
820
-76
-8% -US$6.53천
2017 Q2
4개 분기
AQN 아이콘
215
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
US$6.11만 0.01%
6,328
-649
-9% -US$6.34천
2016 Q4
6개 분기
BEP 아이콘
216
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
US$5.55만 0.01%
3,472
-433
-11% -US$7.09천
2014 Q1
17개 분기
AMAT 아이콘
217
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$4.83만 0.01%
1,046
+49
+5% +US$2.53천
2016 Q2
8개 분기
TECK 아이콘
218
Teck Resources
TECK
US$317억
US$4.06만 0.01%
1,593
+374
+31% +US$1만
2014 Q1
17개 분기
NGG 아이콘
219
National Grid
NGG
US$817억
US$2.72만 0.01%
552
-6,658
-92% -US$33.6만
2014 Q1
17개 분기
GIS 아이콘
220
General Mills
GIS
US$177억
US$2.62만 0.01%
592
– –
2014 Q1
17개 분기
FEZ 아이콘
221
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6억
US$2.28만 0.01%
625
– –
2015 Q3
11개 분기
TAC 아이콘
222
TransAlta
TAC
US$40.6억
US$2.23만 0.01%
4,477
-154
-3% -US$801
2015 Q3
11개 분기
CCJ 아이콘
223
Cameco
CCJ
US$355억
US$1.66만 ﹤0.01%
1,478
-1,182
-44% -US$1.29만
2014 Q1
17개 분기
CLS 아이콘
224
Celestica
CLS
US$383억
US$1.47만 ﹤0.01%
1,239
-52
-4% -US$596
2017 Q4
2개 분기
TRN 아이콘
225
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
US$6.85천 ﹤0.01%
278
– –
2015 Q3
11개 분기
7 8
9
10 11

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Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.

  • Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
  • 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
  • Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
  • Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
  • Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
  • Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.

2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.