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Credential Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.4억 회전율 17.67%
1년 추정 수익률 9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
자금 흐름
+US$738만
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$131만
2
CNQ 아이콘
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$112만
3
TD 아이콘
Toronto Dominion Bank
TD
+US$102만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$99.2만
5
PUK 아이콘
Prudential
PUK
+US$95.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RBA 아이콘
RB Global
RBA
+US$87.4만
2
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+US$83.7만
3
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$64.7만
4
PCAR 아이콘
PACCAR
PCAR
+US$63.4만
5
ING 아이콘
ING
ING
+US$60.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 31.3%
2 에너지 13.88%
3 산업재 11.31%
4 건강관리 11.08%
5 정보기술 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
D 아이콘
251
Dominion Energy
D
US$547억
– –
-5,905
청산됨 -US$39.8만 –
EEFT 아이콘
252
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
– –
-1,212
청산됨 -US$9.6만 –
ENOV 아이콘
253
Enovis
ENOV
US$11.5억
– –
-174
청산됨 -US$9.6천 –
EPD 아이콘
254
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
– –
-57
청산됨 -US$1.4천 –
GLD 아이콘
255
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
– –
-100
청산됨 -US$1.26만 –
HHH 아이콘
256
Howard Hughes
HHH
US$39.8억
– –
-131
청산됨 -US$1.74만 –
HWM 아이콘
257
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
– –
-5,234
청산됨 -US$9.25만 –
PPLI 아이콘
258
People Inc
PPLI
US$28.6억
– –
-21,324
청산됨 -US$59.6만 –
ING 아이콘
259
ING
ING
US$932억
– –
-35,805
청산됨 -US$60.6만 –
IX 아이콘
260
ORIX
IX
US$393억
– –
-18,695
청산됨 -US$33.5만 –
JCI 아이콘
261
Johnson Controls International
JCI
US$898억
– –
-2,291
청산됨 -US$8.07만 –
KDP 아이콘
262
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
– –
-151
청산됨 -US$1.79만 –
KMX 아이콘
263
CarMax
KMX
US$73.3억
– –
-100
청산됨 -US$6.19천 –
LQD 아이콘
264
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
– –
-100
청산됨 -US$1.17만 –
MKL 아이콘
265
Markel Group
MKL
US$230억
– –
-10
청산됨 -US$1.17만 –
NGD
266
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
– –
-2,250
청산됨 -US$5.76천 –
PCAR 아이콘
267
PACCAR
PCAR
US$571억
– –
-14,384
청산됨 -US$63.4만 –
PPL 아이콘
268
PPL Corp
PPL
US$258억
– –
-18
청산됨 -US$509 –
QSR 아이콘
269
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
– –
-5
청산됨 -US$283 –
RBA 아이콘
270
RB Global
RBA
US$148억
– –
-27,884
청산됨 -US$87.4만 –
SJM 아이콘
271
J.M. Smucker
SJM
US$136억
– –
-737
청산됨 -US$9.14만 –
SLV 아이콘
272
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
– –
-400
청산됨 -US$6.16천 –
TPH 아이콘
273
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-1,000
청산됨 -US$1.64만 –
UPS 아이콘
274
United Parcel Service
UPS
US$829억
– –
-100
청산됨 -US$1.05만 –
VNQ 아이콘
275
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
– –
-380
청산됨 -US$2.87만 –
8 9 10
11
12

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Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.

  • Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
  • 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
  • Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
  • Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
  • Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
  • Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.

2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.