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Credential Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.77%
Posición
283
Nuevas
8
Aumentadas
75
Reducidas
136
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 992 k |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+USD 955 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+USD 874 k |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+USD 837 k |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 647 k |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 634 k |
| 5 |
ING
ING
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.3% |
| 2 | Energía | 13.88% |
| 3 | Industriales | 11.31% |
| 4 | Salud | 11.08% |
| 5 | Tecnología | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| – | – |
-5,905
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
252
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2466 M
| – | – |
-1,212
| Cerradas | -USD 95.6 k | – |
|
253
Enovis
ENOV
USD 1200 M
| – | – |
-174
| Cerradas | -USD 9.6 k | – |
|
254
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| – | – |
-57
| Cerradas | -USD 1.4 k | – |
|
255
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 12.6 k | – |
|
256
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| – | – |
-131
| Cerradas | -USD 17.4 k | – |
|
257
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| – | – |
-5,234
| Cerradas | -USD 92.5 k | – |
|
258
People Inc
PPLI
USD 2898 M
| – | – |
-21,324
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
|
259
ING
ING
USD 94.9 mil M
| – | – |
-35,805
| Cerradas | -USD 606 k | – |
|
260
ORIX
IX
USD 39.8 mil M
| – | – |
-18,695
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
261
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| – | – |
-2,291
| Cerradas | -USD 80.7 k | – |
|
262
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.9 mil M
| – | – |
-151
| Cerradas | -USD 17.9 k | – |
|
263
CarMax
KMX
USD 7309 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 6.19 k | – |
|
264
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 11.7 k | – |
|
265
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 11.7 k | – |
|
|
NGD
266
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-2,250
| Cerradas | -USD 5.76 k | – |
|
|
267
PACCAR
PCAR
USD 58 mil M
| – | – |
-14,384
| Cerradas | -USD 634 k | – |
|
268
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| – | – |
-18
| Cerradas | -USD 509 | – |
|
269
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.9 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 283 | – |
|
|
270
RB Global
RBA
USD 15.2 mil M
| – | – |
-27,884
| Cerradas | -USD 874 k | – |
|
271
J.M. Smucker
SJM
USD 13.7 mil M
| – | – |
-737
| Cerradas | -USD 91.4 k | – |
|
272
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 6.16 k | – |
|
273
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 16.4 k | – |
|
274
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 10.5 k | – |
|
275
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| – | – |
-380
| Cerradas | -USD 28.7 k | – |
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Credential Securities en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Credential Securities mantenía 283 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Credential Securities muestra 8 nuevos, Aumentaron 75, 136 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 7,175 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue RB Global, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Credential Securities en T2 2018 fue Darden Restaurants: 7,175 acciones por un valor de USD 768 k.
- Credential Securities fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Credential Securities durante T2 2018 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Credential Securities cerró por completo su posición en RB Global en T2 2018, con una venta estimada de USD 874 k.
- Las diez principales posiciones de Credential Securities representan 41% de su cartera de USD 440 M en T2 2018.
- Credential Securities abrió 8 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Credential Securities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Credential Securities correspondiente a T2 2018, presentado el 21 jul 2025.