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Credential Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 440 mi
Giro
17,67%
Retorno est. (1 ano)
9,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,06%
Retorno est. (1 ano)
+9,75%
Retorno est. (3 anos)
+32,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,77%
Posição
283
Nova
8
Aumentada
75
Reduzida
136
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 992 mil |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$ 955 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$ 874 mil |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 647 mil |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 634 mil |
| 5 |
ING
ING
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,3% |
| 2 | Energia | 13,88% |
| 3 | Bens industriais | 11,31% |
| 4 | Saúde | 11,08% |
| 5 | Tecnologia | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dominion Energy
D
US$ 54,8 bi
| – | – |
-5.905
| Encerrada | -US$ 398 mil | – |
|
252
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,47 bi
| – | – |
-1.212
| Encerrada | -US$ 95,6 mil | – |
|
253
Enovis
ENOV
US$ 1,2 bi
| – | – |
-174
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
254
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| – | – |
-57
| Encerrada | -US$ 1,4 mil | – |
|
255
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 12,6 mil | – |
|
256
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| – | – |
-131
| Encerrada | -US$ 17,4 mil | – |
|
257
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| – | – |
-5.234
| Encerrada | -US$ 92,5 mil | – |
|
258
People Inc
PPLI
US$ 2,9 bi
| – | – |
-21.324
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
|
259
ING
ING
US$ 94,9 bi
| – | – |
-35.805
| Encerrada | -US$ 606 mil | – |
|
260
ORIX
IX
US$ 39,8 bi
| – | – |
-18.695
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
261
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,5 bi
| – | – |
-2.291
| Encerrada | -US$ 80,7 mil | – |
|
262
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,9 bi
| – | – |
-151
| Encerrada | -US$ 17,9 mil | – |
|
263
CarMax
KMX
US$ 7,31 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 6,19 mil | – |
|
264
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 11,7 mil | – |
|
265
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 11,7 mil | – |
|
|
NGD
266
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-2.250
| Encerrada | -US$ 5,76 mil | – |
|
|
267
PACCAR
PCAR
US$ 58 bi
| – | – |
-14.384
| Encerrada | -US$ 634 mil | – |
|
268
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 509 | – |
|
269
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,9 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 283 | – |
|
|
270
RB Global
RBA
US$ 15,2 bi
| – | – |
-27.884
| Encerrada | -US$ 874 mil | – |
|
271
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,7 bi
| – | – |
-737
| Encerrada | -US$ 91,4 mil | – |
|
272
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 6,16 mil | – |
|
273
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 16,4 mil | – |
|
274
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 10,5 mil | – |
|
275
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| – | – |
-380
| Encerrada | -US$ 28,7 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Credential Securities no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Credential Securities detinha 283 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Credential Securities mostra 8 novas, 75 aumentaram, 136 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil. A maior venda foi de RB Global, estimada em US$ 874 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Credential Securities no T2 2018 foi Darden Restaurants: 7.175 ações no valor de US$ 768 mil.
- Credential Securities foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Credential Securities em T2 2018 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 647 mil.
- Credential Securities encerrou totalmente sua posição em RB Global no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 874 mil.
- As dez maiores posições de Credential Securities representam 41% de sua carteira de US$ 440 mi no T2 2018.
- Credential Securities abriu 8 novas posições e encerrou 42 em T2 2018.
- O valor da carteira de Credential Securities subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Credential Securities referente a T2 2018, protocolado em 21 de jul. de 2025.