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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4만 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.3% |
| 2 | 에너지 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 헬스케어 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
227
BHP
BHP
US$2060억
| US$5천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
228
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1512억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
229
RELX
RELX
US$684억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
166
+53
| +47% | +US$1.16천 |
2018 Q1
1분기
|
|
230
Ryanair
RYAAY
US$276억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
231
Imperial Oil
IMO
US$654억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
232
Precision Drilling
PDS
US$11.2억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
233
Sony
SONY
US$1464억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ABB
234
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
235
Turkcell
TKC
US$42.9억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
236
ICICI Bank
IBN
US$1073억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
PSV
237
상장폐지됨
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| US$912 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
238
Sabesp
SBS
US$228억
| US$805 | ﹤0.01% |
691
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WUBA
239
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$762 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
240
Nebius Group N.V.
NBIS
US$452억
| US$682 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
241
Telkom Indonesia
TLK
US$111억
| US$624 | ﹤0.01% |
24
-27
| -53% | -US$707 |
2018 Q1
1분기
|
|
242
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| – | – |
-15
| 청산됨 | -US$770 | – |
|
243
Bank of New York Mellon
BNY
US$977억
| – | – |
-250
| 청산됨 | -US$1.29만 | – |
|
244
Baytex Energy
BTE
US$37.6억
| – | – |
-650
| 청산됨 | -US$1.77천 | – |
|
245
Citigroup
C
US$2048억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$12.4만 | – |
|
246
Chubb
CB
US$1386억
| – | – |
-2,986
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
247
Crown Holdings
CCK
US$120억
| – | – |
-1,317
| 청산됨 | -US$6.68만 | – |
|
248
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$7.86천 | – |
|
249
CME Group
CME
US$1070억
| – | – |
-85
| 청산됨 | -US$1.37만 | – |
|
250
Coty
COTY
US$28.1억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$9.15천 | – |
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
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JCM
Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Credential Securities 측은 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants 주식으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global 주식으로, 추정 금액은 US$87.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 33%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants 주식으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
- Credential Securities 측이 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Credential Securities 측은 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41% 비중을 차지해요.
- Credential Securities 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.