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Credential Securities 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
17.67%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.06%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+32.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$2185萬
(+5.2%)
資金流向
+US$738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.77%
持股
283
新
8
增持
75
減碼
136
已平倉
42
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131萬 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2萬 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | 能源 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 11.08% |
| 5 | 資訊科技 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$5,103 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
227
BHP
BHP
US$2090億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
228
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1514億
| US$4,257 | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
229
RELX
RELX
US$672億
| US$3,607 | ﹤0.01% |
166
+53
| +47% | +US$1,160 |
2018 Q1
1季度
|
|
230
Ryanair
RYAAY
US$271億
| US$3,538 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
231
Imperial Oil
IMO
US$632億
| US$2,990 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2016 Q1
9個季度
|
|
232
Precision Drilling
PDS
US$13.3億
| US$2,799 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2014 Q1
17個季度
|
|
233
Sony
SONY
US$1473億
| US$2,254 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
|
ABB
234
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$2,178 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
235
Turkcell
TKC
US$40.4億
| US$1,351 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
236
ICICI Bank
IBN
US$1030億
| US$1,228 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
|
PSV
237
已下市
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| US$912 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
238
Sabesp
SBS
US$164億
| US$805 | ﹤0.01% |
691
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
|
WUBA
239
已下市
58.com Inc
WUBA
| US$762 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
240
Nebius Group N.V.
NBIS
US$496億
| US$682 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
241
Telkom Indonesia
TLK
US$113億
| US$624 | ﹤0.01% |
24
-27
| -53% | -US$707 |
2018 Q1
1季度
|
|
242
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2億
| – | – |
-15
| 已平倉 | -US$770 | – |
|
243
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000億
| – | – |
-250
| 已平倉 | -US$1.29萬 | – |
|
244
Baytex Energy
BTE
US$38.2億
| – | – |
-650
| 已平倉 | -US$1,773 | – |
|
245
Citigroup
C
US$2054億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$12.4萬 | – |
|
246
Chubb
CB
US$1372億
| – | – |
-2,986
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – |
|
247
Crown Holdings
CCK
US$126億
| – | – |
-1,317
| 已平倉 | -US$6.68萬 | – |
|
248
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.9億
| – | – |
-600
| 已平倉 | -US$7,865 | – |
|
249
CME Group
CME
US$1052億
| – | – |
-85
| 已平倉 | -US$1.37萬 | – |
|
250
Coty
COTY
US$29.6億
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$9,150 | – |
|
相似基金
CCM
Credential Securities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Credential Securities持有283個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$4.19億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Securities的2018年第2季申報資料顯示有新增8項、增加75檔、減碼136檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Darden Restaurants：共7,175股，價值US$76.8萬。 最大的一筆賣出是RB Global，估計金額為US$87.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為能源和工業。
- Credential Securities在2018年第2季最大筆買進的是Darden Restaurants：共買進7,175股，價值US$76.8萬。
- Credential Securities在2018年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Credential Securities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$64.7萬。
- Credential Securities於2018年第2季完全出清RB Global，估計賣出金額為US$87.4萬。
- 在2018年第2季，Credential Securities的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占41%。
- Credential Securities在2018年第2季新增了8個部位，並平倉42個部位。
- Credential Securities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.4億。
根據Credential Securities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。