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Credential Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.67%
推定1年リターン
9.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.06%
1年予想リターン
+9.75%
3年間の予想リターン
+32.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+5.2%)
資金フロー
+$738万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.77%
保有額
283
新規
8
買い増し
75
減少
136
解消
42
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$131万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$112万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$102万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$99.2万 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+$95.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+$87.4万 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$83.7万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$64.7万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$63.4万 |
| 5 |
ING
ING
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.3% |
| 2 | エネルギー | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $5,103 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
227
BHP
BHP
$2054億
| $5,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
228
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1538億
| $4,257 | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
229
RELX
RELX
$680億
| $3,607 | ﹤0.01% |
166
+53
| +47% | +$1,160 |
2018 Q1
1四半期
|
|
230
Ryanair
RYAAY
$280億
| $3,538 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
231
Imperial Oil
IMO
$656億
| $2,990 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2016 Q1
9四半期
|
|
232
Precision Drilling
PDS
$11.6億
| $2,799 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2014 Q1
17四半期
|
|
233
Sony
SONY
$1465億
| $2,254 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
ABB
234
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $2,178 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
235
Turkcell
TKC
$42.7億
| $1,351 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
236
ICICI Bank
IBN
$1060億
| $1,228 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
PSV
237
上場廃止
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
| $912 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
238
Sabesp
SBS
$222億
| $805 | ﹤0.01% |
691
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
WUBA
239
上場廃止
58.com Inc
WUBA
| $762 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
240
Nebius Group N.V.
NBIS
$466億
| $682 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
241
Telkom Indonesia
TLK
$116億
| $624 | ﹤0.01% |
24
-27
| -53% | -$707 |
2018 Q1
1四半期
|
|
242
Brighthouse Financial
BHF
$27億
| – | – |
-15
| 解消 | -$770 | – |
|
243
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| – | – |
-250
| 解消 | -$1.29万 | – |
|
244
Baytex Energy
BTE
$37.8億
| – | – |
-650
| 解消 | -$1,773 | – |
|
245
Citigroup
C
$2078億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$12.4万 | – |
|
246
Chubb
CB
$1369億
| – | – |
-2,986
| 解消 | -$40.8万 | – |
|
247
Crown Holdings
CCK
$126億
| – | – |
-1,317
| 解消 | -$6.68万 | – |
|
248
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$71.1億
| – | – |
-600
| 解消 | -$7,865 | – |
|
249
CME Group
CME
$1064億
| – | – |
-85
| 解消 | -$1.37万 | – |
|
250
Coty
COTY
$26.9億
| – | – |
-500
| 解消 | -$9,150 | – |
|
類似するファンド
CCM
Credential Securitiesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesは283銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$4.19億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Securitiesの2018年第2四半期の報告書には、新規 8件、75件増加しました、136件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はRB Globalで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は7,175株、評価額は$76.8万でした。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Credential Securitiesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期にRB Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.4万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Credential Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Securitiesは2018年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Credential Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$4.4億となりました。
2025年7月21日に提出された、2018年第2四半期分のCredential Securitiesの 13F報告書 に基づいています。