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CS
Credential Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.4억
회전율
17.67%
1년 추정 수익률
9.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.06%
1년 예상 수익률
+9.75%
3년 예상 수익률
+32.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$2185만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.77%
보유액
283
신규
8
증가
75
축소
136
청산됨
42
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$131만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$112만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$102만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Prudential
PUK
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$87.4만 |
| 2 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$64.7만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$63.4만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.3% |
| 2 | 에너지 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 건강관리 | 11.08% |
| 5 | 정보기술 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$133만 | 0.3% |
23,820
-1,700
| -7% | -US$9.19만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
52
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$129만 | 0.29% |
5,507
-342
| -6% | -US$7.61만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
53
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$129만 | 0.29% |
48,687
-3,377
| -6% | -US$8.78만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
54
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$128만 | 0.29% |
37,199
-2,411
| -6% | -US$8.24만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
RTN
55
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$127만 | 0.29% |
6,558
-485
| -7% | -US$10.2만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
56
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$121만 | 0.27% |
30,133
-938
| -3% | -US$3.88만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
57
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$120만 | 0.27% |
42,694
-2,761
| -6% | -US$8.24만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
58
Mastercard
MA
US$5409억
| US$118만 | 0.27% |
5,990
-225
| -4% | -US$4.23만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
59
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$115만 | 0.26% |
10,730
-667
| -6% | -US$7.1만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
60
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$113만 | 0.26% |
14,654
+5,147
| +54% | +US$39.6만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
61
Telus
TU
US$133억
| US$111만 | 0.25% |
62,362
+7,426
| +14% | +US$13.1만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
62
Abbott
ABT
US$1815억
| US$108만 | 0.25% |
17,718
-966
| -5% | -US$5.86만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
63
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$108만 | 0.25% |
30,145
-1,817
| -6% | -US$6.29만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$107만 | 0.24% |
3,627
-254
| -7% | -US$8.19만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
65
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$106만 | 0.24% |
20,966
-1,163
| -5% | -US$6.18만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
66
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$103만 | 0.23% |
13,221
+1,276
| +11% | +US$9.6만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
67
DaVita
DVA
US$120억
| US$102만 | 0.23% |
14,751
-2,277
| -13% | -US$15.2만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$98.9만 | 0.22% |
24,108
-1,148
| -5% | -US$4.61만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
69
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$98.7만 | 0.22% |
13,319
-726
| -5% | -US$5.27만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
70
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$98.6만 | 0.22% |
7,958
-710
| -8% | -US$9.28만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
71
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$97.7만 | 0.22% |
29,754
-1,438
| -5% | -US$4.69만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
72
Exelon
EXC
US$448억
| US$96.5만 | 0.22% |
31,771
+12,787
| +67% | +US$36.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
73
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$95만 | 0.22% |
8,615
-1,086
| -11% | -US$11.8만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$93.3만 | 0.21% |
14,390
-738
| -5% | -US$4.83만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
75
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$91.9만 | 0.21% |
15,141
-977
| -6% | -US$5.99만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IIM
IAMA
SM
DDPOM
AAC
CCM
JCM
Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Credential Securities는 US$4.4억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Credential Securities의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 75개 증가, 136개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants으로, 7,175주를 보유했으며 가치는 US$76.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RB Global으로, 추정 금액은 US$87.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants으로, US$76.8만 상당의 7,175주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Securities로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Securities의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 41%를 차지해요.
- Credential Securities는 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Credential Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Securities의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.