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Impax Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
14.95%
推定1年リターン
16.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.87%
1年予想リターン
+16.26%
3年間の予想リターン
+47.73%
5年予想リターン
+113.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
-$4606万
(-2.7%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.39%
保有額
214
新規
18
買い増し
94
減少
49
解消
14
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1428万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1389万 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+$1357万 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+$1208万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1098万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2768万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1681万 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$1667万 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+$1489万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$1480万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.52% |
| 3 | 情報技術 | 13.35% |
| 4 | ヘルスケア | 10.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4529万 | 2.68% |
459,310
+8,666
| +2% | +$84万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3332万 | 1.97% |
392,080
-48,700
| -11% | -$387万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
Antero Resources
AR
$119億
| $2967万 | 1.76% |
1,389,656
-75,400
| -5% | -$148万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
NTUS
4
上場廃止
Natus Medical Inc
NTUS
| $2913万 | 1.73% |
844,445
-10,277
| -1% | -$36万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
5
上場廃止
MRC Global
MRC
| $2732万 | 1.62% |
1,260,570
-197,733
| -14% | -$390万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
6
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.78億
| $2704万 | 1.6% |
960,606
+25,000
| +3% | +$67.8万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2636万 | 1.56% |
569,500
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
Biogen
BIIB
$344億
| $2570万 | 1.52% |
88,559
+18,000
| +26% | +$506万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
9
Unitil
UTL
$9.9億
| $2557万 | 1.52% |
500,954
+1,405
| +0.3% | +$6.77万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $2409万 | 1.43% |
123,476
-16,491
| -12% | -$308万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2396万 | 1.42% |
429,580
+8,100
| +2% | +$43.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2372万 | 1.41% |
420,160
+8,100
| +2% | +$44.1万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $2290万 | 1.36% |
812,421
+10,244
| +1% | +$30.6万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
KLXI
14
上場廃止
KLX Inc.
KLXI
| $2242万 | 1.33% |
369,768
| – | – |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.1億
| $2226万 | 1.32% |
1,691,152
-125,368
| -7% | -$162万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $2160万 | 1.28% |
23,829
-10,000
| -30% | -$881万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2099万 | 1.24% |
192,778
+1,608
| +0.8% | +$16.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $2084万 | 1.24% |
157,381
-9,082
| -5% | -$117万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$58.9億
| $1994万 | 1.18% |
154,303
-125,453
| -45% | -$1400万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
20
Valvoline
VVV
$40.1億
| $1920万 | 1.14% |
890,129
-97,556
| -10% | -$206万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
21
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $1917万 | 1.14% |
449,764
| – | – |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
EBSB
22
上場廃止
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| $1883万 | 1.12% |
983,086
-81,351
| -8% | -$159万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $1880万 | 1.11% |
80,428
+310
| +0.4% | +$6.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
WESCO International
WCC
$166億
| $1860万 | 1.1% |
325,753
| – | – |
2016 Q3
7四半期
|
|
25
Prologis
PLD
$1195億
| $1855万 | 1.1% |
282,400
+57,400
| +26% | +$369万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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Impax Asset Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Impax Asset Managementは$16.9億相当のポジションを214件保有しており、前四半期の$17.3億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Impax Asset Managementは2018年第2四半期に純額で$1.05億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCME Groupで、推定 $1480万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Impax Asset Managementは$1364万相当のHanover Insuranceの新規ポジションを取りました。
- Impax Asset Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanover Insuranceで、株数は114,061株、評価額は$1364万でした。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$1428万でした。
- Impax Asset Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$2768万相当を減らしました。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期にCME Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1480万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Impax Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの17%を占めています。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Impax Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$16.9億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のImpax Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。