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Impax Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.9억
회전율
14.95%
1년 추정 수익률
16.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+16.26%
3년 예상 수익률
+47.73%
5년 예상 수익률
+113.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.9억
AUM 성장
-US$4606만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.39%
보유액
214
신규
18
증가
94
축소
49
청산됨
14
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1428만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1389만 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$1357만 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$1208만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1098만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2768만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1681만 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$1667만 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$1489만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$1480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.12% |
| 2 | 산업재 | 13.52% |
| 3 | 정보기술 | 13.35% |
| 4 | 건강관리 | 10.98% |
| 5 | 임의소비재 | 10.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4529만 | 2.68% |
459,310
+8,666
| +2% | +US$84만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3332만 | 1.97% |
392,080
-48,700
| -11% | -US$387만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Antero Resources
AR
US$119억
| US$2967만 | 1.76% |
1,389,656
-75,400
| -5% | -US$148만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
NTUS
4
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$2913만 | 1.73% |
844,445
-10,277
| -1% | -US$36만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
5
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$2732만 | 1.62% |
1,260,570
-197,733
| -14% | -US$390만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
6
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
| US$2704만 | 1.6% |
960,606
+25,000
| +3% | +US$67.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2636만 | 1.56% |
569,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Biogen
BIIB
US$344억
| US$2570만 | 1.52% |
88,559
+18,000
| +26% | +US$506만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
9
Unitil
UTL
US$9.9억
| US$2557만 | 1.52% |
500,954
+1,405
| +0.3% | +US$6.77만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2409만 | 1.43% |
123,476
-16,491
| -12% | -US$308만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2396만 | 1.42% |
429,580
+8,100
| +2% | +US$43.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2372만 | 1.41% |
420,160
+8,100
| +2% | +US$44.1만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2290만 | 1.36% |
812,421
+10,244
| +1% | +US$30.6만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
KLXI
14
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$2242만 | 1.33% |
369,768
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$2226만 | 1.32% |
1,691,152
-125,368
| -7% | -US$162만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$2160만 | 1.28% |
23,829
-10,000
| -30% | -US$881만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2099만 | 1.24% |
192,778
+1,608
| +0.8% | +US$16.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2084만 | 1.24% |
157,381
-9,082
| -5% | -US$117만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$1994만 | 1.18% |
154,303
-125,453
| -45% | -US$1400만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
20
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1920만 | 1.14% |
890,129
-97,556
| -10% | -US$206만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$1917만 | 1.14% |
449,764
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
EBSB
22
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$1883만 | 1.12% |
983,086
-81,351
| -8% | -US$159만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$1880만 | 1.11% |
80,428
+310
| +0.4% | +US$6.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1860만 | 1.1% |
325,753
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
25
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1855만 | 1.1% |
282,400
+57,400
| +26% | +US$369만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
Impax Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Impax Asset Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$16.9억였으며 전 분기 US$17.3억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Impax Asset Management은(는) 2018년 2분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CME Group으로, 추정 US$1480만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Impax Asset Management는 Hanover Insurance에 US$1364만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Impax Asset Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Hanover Insurance으로, US$1364만 상당의 114,061주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Impax Asset Management로, 추정 증가액은 US$1428만 규모예요.
- Impax Asset Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2768만예요.
- Impax Asset Management는 2018년 2분기에 CME Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Impax Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 17%를 차지해요.
- Impax Asset Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Impax Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$16.9억가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Impax Asset Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.