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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 건강관리 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3962만 | 3.94% |
401,754
-1,300
| -0.3% | -US$12.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1893만 | 1.88% |
156,005
+1,400
| +0.9% | +US$17.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1887만 | 1.88% |
338,340
-2,000
| -0.6% | -US$10.8만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1556만 | 1.55% |
336,264
+2,800
| +0.8% | +US$12.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4750억
| US$1425만 | 1.42% |
286,703
+700
| +0.2% | +US$3.72만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1387만 | 1.38% |
275,655
+5,600
| +2% | +US$27.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$1249만 | 1.24% |
94,328
+70,600
| +298% | +US$909만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1209만 | 1.2% |
154,884
-1,800
| -1% | -US$13.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1204만 | 1.2% |
279,707
-4,300
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1036만 | 1.03% |
125,174
+2,000
| +2% | +US$15.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$1027만 | 1.02% |
177,324
-2,620
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1024만 | 1.02% |
233,378
+2,600
| +1% | +US$11.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| US$955만 | 0.95% |
48,579
-600
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$931만 | 0.93% |
88,798
+300
| +0.3% | +US$3.07만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$906만 | 0.9% |
83,226
+100
| +0.1% | +US$1.03만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$858만 | 0.85% |
219,140
+7,000
| +3% | +US$23.9만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$817만 | 0.81% |
96,100
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$810만 | 0.81% |
60,620
+942
| +2% | +US$13.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$796만 | 0.79% |
85,968
+60,600
| +239% | +US$592만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$767만 | 0.76% |
73,608
+1,700
| +2% | +US$18.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| US$766만 | 0.76% |
315,881
+66,792
| +27% | +US$168만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$766만 | 0.76% |
173,759
-5,400
| -3% | -US$24.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$752만 | 0.75% |
59,471
+1,800
| +3% | +US$22.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$726만 | 0.72% |
46,305
-300
| -0.6% | -US$4.86만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$716만 | 0.71% |
38,783
-2,000
| -5% | -US$35.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions는 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$436만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old Mutual Customised Solutions로, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17%를 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.