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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.28%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.97억
AUM 성장
+US$1124만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.4%
보유액
739
신규
31
증가
69
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$580만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$277만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$67.4만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$59만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$54.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$298만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$273만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$127만 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$115만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.12% |
| 2 | 에너지 | 13.25% |
| 3 | 헬스케어 | 11% |
| 4 | 정보기술 | 10.91% |
| 5 | 산업재 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Banco Macro
BMA
US$37억
| US$814만 | 2.05% |
109,600
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$784만 | 1.97% |
153,300
+111,700
| +269% | +US$580만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$742만 | 1.87% |
61,200
+700
| +1% | +US$7.95만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Galicia Financial Group
GGAL
US$48억
| US$624만 | 1.57% |
204,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$616만 | 1.55% |
65,700
-1,700
| -3% | -US$15만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1919억
| US$586만 | 1.47% |
104,900
+2,600
| +3% | +US$13.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$533만 | 1.34% |
63,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Telecom Argentina
TEO
US$44.5억
| US$517만 | 1.3% |
282,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$452만 | 1.14% |
235,300
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4121억
| US$447만 | 1.12% |
42,600
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
BBVA Argentina
BBAR
US$21.9억
| US$444만 | 1.12% |
215,300
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3090억
| US$422만 | 1.06% |
128,700
+1,700
| +1% | +US$5.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$407만 | 1.02% |
117,580
+2,000
| +2% | +US$7.18만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3650억
| US$403만 | 1.01% |
73,255
-1,677
| -2% | -US$8.93만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2311억
| US$390만 | 0.98% |
26,882
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$387만 | 0.97% |
85,400
+61,300
| +254% | +US$277만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1478억
| US$387만 | 0.97% |
118,473
+4,899
| +4% | +US$14.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$344만 | 0.87% |
55,400
+100
| +0.2% | +US$6.25천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$330만 | 0.83% |
31,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$320만 | 0.8% |
111,400
-1,600
| -1% | -US$4.49만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$314만 | 0.79% |
32,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$312만 | 0.78% |
20,658
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$287만 | 0.72% |
120,000
-7,200
| -6% | -US$17.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$280만 | 0.71% |
64,300
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$278만 | 0.7% |
67,900
-1,300
| -2% | -US$5.19만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$3.97억 상당의 739개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.86억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 69개 증가, 74개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$59만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$298만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$59만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2016년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 15% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$3.97억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.