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Old Mutual Customised Solutions

Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,4 %
Position
739
Neu
31
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,8 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,77 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+673.913 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+590.267 $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+540.658 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,98 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,73 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+1,27 Mio. $
4
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+1,15 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,12 %
2 Energie 13,25 %
3 Gesundheitswesen 11 %
4 Technologie 10,91 %
5 Industrie 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMA-Symbol
1
Banco Macro
BMA
3,85 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,05 %
109.600
– –
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,84 Mio. $ 1,97 %
153.300
+111.700
+269 % +5,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,87 %
61.200
+700
+1 % +79.540 $
2013 Q2
12 Quartale
GGAL-Symbol
4
Galicia Financial Group
GGAL
5,06 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,57 %
204.500
– –
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,55 %
65.700
-1.700
-3 % -150.315 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
188 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,47 %
104.900
+2.600
+3 % +134.860 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,34 %
63.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
TEO-Symbol
8
Telecom Argentina
TEO
4,48 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,3 %
282.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
YPF-Symbol
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
17,6 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,14 %
235.300
– –
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
440 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,12 %
42.600
– –
2013 Q2
12 Quartale
BBAR-Symbol
11
BBVA Argentina
BBAR
2,32 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,12 %
215.300
– –
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
322 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,06 %
128.700
+1.700
+1 % +53.258 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,02 %
117.580
+2.000
+2 % +71.832 $
2015 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
357 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,01 %
73.255
-1.677
-2 % -89.251 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
236 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,98 %
26.882
– –
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,97 %
85.400
+61.300
+254 % +2,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
144 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,97 %
118.473
+4.899
+4 % +145.790 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,87 %
55.400
+100
+0,2 % +6.246 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,83 %
31.100
– –
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,8 %
111.400
-1.600
-1 % -44.914 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,79 %
32.100
– –
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,78 %
20.658
– –
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
2,87 Mio. $ 0,72 %
120.000
-7.200
-6 % -178.936 $
2013 Q2
12 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
173 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,71 %
64.300
– –
2013 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
383 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,7 %
67.900
-1.300
-2 % -51.911 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impax Asset Management (AIFM)
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Old Mutual Customised Solutions 739 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 386 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2016 weist 31 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 5.500 Aktien im Wert von 590.000 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2016 war S&P Global: 5.500 Aktien im Wert von 590.000 $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2016 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q2 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • Old Mutual Customised Solutions eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .