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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,28%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,4%
Posição
739
Nova
31
Aumentada
69
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 541 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,12% |
| 2 | Energia | 13,25% |
| 3 | Saúde | 11% |
| 4 | Tecnologia | 10,91% |
| 5 | Bens industriais | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Banco Macro
BMA
US$ 3,64 bi
| US$ 8,14 mi | 2,05% |
109.600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,84 mi | 1,97% |
153.300
+111.700
| +269% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 7,42 mi | 1,87% |
61.200
+700
| +1% | +US$ 79,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 4,78 bi
| US$ 6,24 mi | 1,57% |
204.500
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 6,16 mi | 1,55% |
65.700
-1.700
| -3% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 5,86 mi | 1,47% |
104.900
+2.600
| +3% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 5,33 mi | 1,34% |
63.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Telecom Argentina
TEO
US$ 4,55 bi
| US$ 5,17 mi | 1,3% |
282.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 4,52 mi | 1,14% |
235.300
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 4,47 mi | 1,12% |
42.600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,17 bi
| US$ 4,44 mi | 1,12% |
215.300
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 4,22 mi | 1,06% |
128.700
+1.700
| +1% | +US$ 53,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 4,07 mi | 1,02% |
117.580
+2.000
| +2% | +US$ 71,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,03 mi | 1,01% |
73.255
-1.677
| -2% | -US$ 89,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 3,9 mi | 0,98% |
26.882
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 3,87 mi | 0,97% |
85.400
+61.300
| +254% | +US$ 2,77 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 3,87 mi | 0,97% |
118.473
+4.899
| +4% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,44 mi | 0,87% |
55.400
+100
| +0,2% | +US$ 6,25 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 3,3 mi | 0,83% |
31.100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 3,2 mi | 0,8% |
111.400
-1.600
| -1% | -US$ 44,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 3,14 mi | 0,79% |
32.100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 3,12 mi | 0,78% |
20.658
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,87 mi | 0,72% |
120.000
-7.200
| -6% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 2,8 mi | 0,71% |
64.300
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 2,78 mi | 0,7% |
67.900
-1.300
| -2% | -US$ 51,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Old Mutual Customised Solutions detinha 739 posições avaliadas em US$ 397 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 386 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Old Mutual Customised Solutions mostra 31 novas, 69 aumentaram, 74 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 5.500 ações no valor de US$ 590 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 2,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2016 foi S&P Global: 5.500 ações no valor de US$ 590 mil.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2016 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 15% de sua carteira de US$ 397 mi no T2 2016.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 31 novas posições e encerrou 12 em T2 2016.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.