Estamos no ar no ! Saiba mais
Edge Advisors

Edge Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 1,12 bi Giro 11,66%
Retorno est. (1 ano) 9,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 33 mi
Fluxo de capital (%)
2,95%
10 maiores posições (%)
31,07%
Posição
969
Nova
38
Aumentada
210
Reduzida
199
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 8,69 mi
2
ícone de HAS
Hasbro
HAS
+US$ 6,35 mi
3
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 5,97 mi
4
ícone de BP
BP
BP
+US$ 5,21 mi
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 4,73 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 5,18 mi
2
ícone de SWK
Stanley Black & Decker
SWK
+US$ 4,21 mi
3
ícone de JWN
Nordstrom
JWN
+US$ 3,07 mi
4
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 3,06 mi
5
ícone de VOD
Vodafone
VOD
+US$ 2,98 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,15%
2 Energia 12,68%
3 Bens de consumo básico 8,7%
4 Tecnologia 8,26%
5 Financeiro 7,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VYM
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 85,3 mi 7,62%
1.027.332
+5.360
+0,5% +US$ 449 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 53,7 mi 4,79%
197.827
+4.074
+2% +US$ 1,1 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de KO
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 48,7 mi 4,35%
1.109.610
-46
-0% -US$ 1,99 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 30,5 mi 2,72%
710.187
+5.737
+0,8% +US$ 256 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de XOM
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 28,4 mi 2,54%
342.982
+2.914
+0,9% +US$ 232 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VIGI
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
US$ 26,7 mi 2,39%
413.038
+24.288
+6% +US$ 1,6 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 21,1 mi 1,88%
213.895
+2.981
+1% +US$ 289 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 20,8 mi 1,86%
578.316
+26.580
+5% +US$ 938 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de CSCO
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 16,5 mi 1,47%
383.144
+8.945
+2% +US$ 391 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de BP
10
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 16,2 mi 1,44%
376.022
+124.036
+49% +US$ 5,21 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de EPD
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 16,1 mi 1,44%
582.277
-17.566
-3% -US$ 480 mil
2016 Q4
6 trimestres
RDS.B
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$ 14,4 mi 1,29%
198.440
-7.053
-3% -US$ 508 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 12,8 mi 1,14%
77.972
+12.466
+19% +US$ 1,99 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de IEMG
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 12,1 mi 1,08%
230.813
+66.258
+40% +US$ 3,72 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 12,1 mi 1,08%
113.880
-940
-0,8% -US$ 100 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 11,9 mi 1,06%
98.165
-19.913
-17% -US$ 2,48 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de ACWI
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 11,4 mi 1,02%
159.858
-1.033
-0,6% -US$ 74,9 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de OKE
18
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
US$ 11,4 mi 1,01%
162.611
-12.018
-7% -US$ 774 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de STI
19
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$ 10,8 mi 0,97%
163.594
+20.195
+14% +US$ 1,37 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de PG
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 10,6 mi 0,95%
136.170
+115.538
+560% +US$ 8,69 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 10,4 mi 0,93%
164.321
+71.511
+77% +US$ 4,73 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de RTX
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 10,3 mi 0,92%
131.043
+2.901
+2% +US$ 227 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 9,8 mi 0,88%
146.329
+29.395
+25% +US$ 2,06 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de SNY
24
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
US$ 9,6 mi 0,85%
239.141
+33.073
+16% +US$ 1,3 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de IP
25
International Paper
IP
US$ 18 bi
US$ 9,31 mi 0,83%
188.817
+23.235
+14% +US$ 1,19 mi
2016 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Old Mutual Customised Solutions
Old Mutual Customised Solutions Pinelands, South Africa AUM de US$ 1 bi 15,88% Retorno est. (1 ano)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 851 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
Impax Asset Management
Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 1,69 bi 16,26% Retorno est. (1 ano)
IIM
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
CS
Credential Securities Vancouver AUM de US$ 440 mi 9,75% Retorno est. (1 ano)
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Edge Advisors no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Edge Advisors detinha 969 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Edge Advisors mostra 38 novas, 210 aumentaram, 199 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,18 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Edge Advisors no T2 2018 foi KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil.
  • Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 8,69 mi.
  • A maior redução de Edge Advisors em T2 2018 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
  • Edge Advisors encerrou totalmente sua posição em Alliance Holdings GP no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
  • As dez maiores posições de Edge Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2018.
  • Edge Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 75 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Edge Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Edge Advisors referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.