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Impax Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
14,95%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,73%
Retorno est. (5 anos)
+113,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,1 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,39%
Posição
214
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
49
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,12% |
| 2 | Industriais | 13,52% |
| 3 | Tecnologia | 13,35% |
| 4 | Saúde | 10,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,3 mi | 2,68% |
459.310
+8.666
| +2% | +US$ 840 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,3 mi | 1,97% |
392.080
-48.700
| -11% | -US$ 3,87 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 29,7 mi | 1,76% |
1.389.656
-75.400
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
NTUS
4
Deslistada
Natus Medical Inc
NTUS
| US$ 29,1 mi | 1,73% |
844.445
-10.277
| -1% | -US$ 360 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
5
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 27,3 mi | 1,62% |
1.260.570
-197.733
| -14% | -US$ 3,9 mi |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
6
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 778 mi
| US$ 27 mi | 1,6% |
960.606
+25.000
| +3% | +US$ 678 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,4 mi | 1,56% |
569.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 25,7 mi | 1,52% |
88.559
+18.000
| +26% | +US$ 5,06 mi |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
9
Unitil
UTL
US$ 986 mi
| US$ 25,6 mi | 1,52% |
500.954
+1.405
| +0,3% | +US$ 67,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 24,1 mi | 1,43% |
123.476
-16.491
| -12% | -US$ 3,08 mi |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 24 mi | 1,42% |
429.580
+8.100
| +2% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,7 mi | 1,41% |
420.160
+8.100
| +2% | +US$ 441 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 22,9 mi | 1,36% |
812.421
+10.244
| +1% | +US$ 306 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
KLXI
14
Deslistada
KLX Inc.
KLXI
| US$ 22,4 mi | 1,33% |
369.768
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,01 bi
| US$ 22,3 mi | 1,32% |
1.691.152
-125.368
| -7% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,16 bi
| US$ 21,6 mi | 1,28% |
23.829
-10.000
| -30% | -US$ 8,81 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 21 mi | 1,24% |
192.778
+1.608
| +0,8% | +US$ 166 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 20,8 mi | 1,24% |
157.381
-9.082
| -5% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 19,9 mi | 1,18% |
154.303
-125.453
| -45% | -US$ 14 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
20
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 19,2 mi | 1,14% |
890.129
-97.556
| -10% | -US$ 2,06 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 19,2 mi | 1,14% |
449.764
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
EBSB
22
Deslistada
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$ 18,8 mi | 1,12% |
983.086
-81.351
| -8% | -US$ 1,59 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 18,8 mi | 1,11% |
80.428
+310
| +0,4% | +US$ 69 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 18,6 mi | 1,1% |
325.753
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
25
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 18,6 mi | 1,1% |
282.400
+57.400
| +26% | +US$ 3,69 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Impax Asset Management no T2 2018
No T2 2018, Impax Asset Management detinha 214 posições no valor de US$ 1,69 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Impax Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T2 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi CME Group, uma posição estimada em US$ 14,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Impax Asset Management abriu uma nova posição em Hanover Insurance no valor de US$ 13,6 mi.
- A maior compra de Impax Asset Management no T2 2018 foi Hanover Insurance: 114.061 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- Impax Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Impax Asset Management em T2 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- Impax Asset Management encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Impax Asset Management representam 17% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2018.
- Impax Asset Management abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2018.
- O valor da carteira de Impax Asset Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Impax Asset Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.