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Impax Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
14,95%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,73%
Retorno est. (5 anos)
+113,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,1 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,39%
Posição
214
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
49
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,12% |
| 2 | Industriais | 13,52% |
| 3 | Tecnologia | 13,35% |
| 4 | Saúde | 10,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 10,8 mi | 0,64% |
554.495
+348.185
| +169% | +US$ 6,95 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
FCB
77
Deslistada
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$ 10,7 mi | 0,63% |
+181.945
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
78
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,62% |
86.438
-2.000
| -2% | -US$ 258 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
79
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,61% |
79.800
-15.200
| -16% | -US$ 1,87 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
80
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 10,2 mi | 0,61% |
217.481
+202
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
81
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 10,2 mi | 0,6% |
150.700
+6.600
| +5% | +US$ 479 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
82
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 9,28 mi | 0,55% |
+450.000
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
83
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 9,14 mi | 0,54% |
68.718
+202
| +0,3% | +US$ 30,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,76 mi | 0,52% |
138.249
-40.248
| -23% | -US$ 2,66 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ORBC
85
Deslistada
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$ 8,75 mi | 0,52% |
866.213
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
86
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 8,75 mi | 0,52% |
232.170
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
87
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 8,71 mi | 0,52% |
+283.800
| Nova | +US$ 7,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
88
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| US$ 8,65 mi | 0,51% |
290.263
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
89
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 8,49 mi | 0,5% |
59.483
-77.144
| -56% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
90
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
| US$ 7,99 mi | 0,47% |
+128.416
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
91
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,37 mi | 0,44% |
426.550
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
VSM
92
Deslistada
Versum Materials, Inc.
VSM
| US$ 7,32 mi | 0,43% |
197.138
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
93
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,26 bi
| US$ 5,88 mi | 0,35% |
98.081
+23.081
| +31% | +US$ 1,24 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
94
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 5,56 mi | 0,33% |
147.333
-11.731
| -7% | -US$ 461 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 5,52 mi | 0,33% |
70.351
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,47 mi | 0,32% |
28.156
+2.902
| +11% | +US$ 524 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
97
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
| US$ 5,31 mi | 0,31% |
232.230
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
98
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 5,29 mi | 0,31% |
156.100
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
99
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| US$ 5,16 mi | 0,31% |
69.044
| – | – |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
100
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 5 mi | 0,3% |
76.293
+7.103
| +10% | +US$ 423 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Impax Asset Management no T2 2018
No T2 2018, Impax Asset Management detinha 214 posições no valor de US$ 1,69 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Impax Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T2 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi CME Group, uma posição estimada em US$ 14,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Impax Asset Management abriu uma nova posição em Hanover Insurance no valor de US$ 13,6 mi.
- A maior compra de Impax Asset Management no T2 2018 foi Hanover Insurance: 114.061 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- Impax Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Impax Asset Management em T2 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- Impax Asset Management encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Impax Asset Management representam 17% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2018.
- Impax Asset Management abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2018.
- O valor da carteira de Impax Asset Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Impax Asset Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.