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Impax Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
14,95%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,73%
Retorno est. (5 anos)
+113,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,1 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,39%
Posição
214
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
49
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,12% |
| 2 | Industriais | 13,52% |
| 3 | Tecnologia | 13,35% |
| 4 | Saúde | 10,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 14,4 mi | 0,85% |
157.200
+17.900
| +13% | +US$ 1,67 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
52
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 14,3 mi | 0,85% |
213.277
+20.500
| +11% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
53
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 14,3 mi | 0,84% |
107.344
+10.102
| +10% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
PE
54
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 14,1 mi | 0,84% |
466.814
-28.285
| -6% | -US$ 834 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
55
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 14 mi | 0,83% |
164.854
-109.200
| -40% | -US$ 9,22 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 13,9 mi | 0,83% |
133.025
-55.298
| -29% | -US$ 5,66 mi |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
57
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 13,6 mi | 0,81% |
+114.061
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
58
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 13,4 mi | 0,8% |
64.927
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
59
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 13,4 mi | 0,8% |
98.562
+14.405
| +17% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
60
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 13,3 mi | 0,79% |
483.790
+100.000
| +26% | +US$ 2,38 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
MIK
61
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 13 mi | 0,77% |
680.665
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
62
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 12,6 mi | 0,75% |
116.475
-12.104
| -9% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
63
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 12,5 mi | 0,74% |
+135.000
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
64
Power Integrations
POWI
US$ 2,49 bi
| US$ 12,4 mi | 0,74% |
340.754
-29.440
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
65
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 12,4 mi | 0,73% |
225.476
+75.476
| +50% | +US$ 4,19 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
APTI
66
Deslistada
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| US$ 12,2 mi | 0,72% |
335.937
-11.512
| -3% | -US$ 370 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
67
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,41 bi
| US$ 12,1 mi | 0,72% |
116.174
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
68
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,72% |
208.038
+200
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
69
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 11,6 mi | 0,69% |
123.700
-57.900
| -32% | -US$ 5,85 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
70
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,68% |
151.400
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
71
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 11,5 mi | 0,68% |
23.100
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 11,5 mi | 0,68% |
176.871
+167.903
| +1.872% | +US$ 11 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 11,4 mi | 0,68% |
191.500
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,68% |
278.748
+1.608
| +0,6% | +US$ 64,6 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
IMPV
75
Deslistada
Imperva, Inc.
IMPV
| US$ 11 mi | 0,65% |
227.912
+57.003
| +33% | +US$ 2,73 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Impax Asset Management no T2 2018
No T2 2018, Impax Asset Management detinha 214 posições no valor de US$ 1,69 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Impax Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T2 2018, encerrando 14 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi CME Group, uma posição estimada em US$ 14,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Impax Asset Management abriu uma nova posição em Hanover Insurance no valor de US$ 13,6 mi.
- A maior compra de Impax Asset Management no T2 2018 foi Hanover Insurance: 114.061 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- Impax Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Impax Asset Management em T2 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- Impax Asset Management encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Impax Asset Management representam 17% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2018.
- Impax Asset Management abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2018.
- O valor da carteira de Impax Asset Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Impax Asset Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.