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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 39,6 mi | 3,94% |
401.754
-1.300
| -0,3% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,9 mi | 1,88% |
156.005
+1.400
| +0,9% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,9 mi | 1,88% |
338.340
-2.000
| -0,6% | -US$ 108 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,6 mi | 1,55% |
336.264
+2.800
| +0,8% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 14,3 mi | 1,42% |
286.703
+700
| +0,2% | +US$ 37,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 13,9 mi | 1,38% |
275.655
+5.600
| +2% | +US$ 271 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,5 mi | 1,24% |
94.328
+70.600
| +298% | +US$ 9,09 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 12,1 mi | 1,2% |
154.884
-1.800
| -1% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 12 mi | 1,2% |
279.707
-4.300
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 10,4 mi | 1,03% |
125.174
+2.000
| +2% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 10,3 mi | 1,02% |
177.324
-2.620
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 10,2 mi | 1,02% |
233.378
+2.600
| +1% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,5 mi | 0,95% |
48.579
-600
| -1% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9,31 mi | 0,93% |
88.798
+300
| +0,3% | +US$ 30,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,06 mi | 0,9% |
83.226
+100
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 8,58 mi | 0,85% |
219.140
+7.000
| +3% | +US$ 239 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,17 mi | 0,81% |
96.100
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,1 mi | 0,81% |
60.620
+942
| +2% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,96 mi | 0,79% |
85.968
+60.600
| +239% | +US$ 5,92 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,67 mi | 0,76% |
73.608
+1.700
| +2% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 7,66 mi | 0,76% |
315.881
+66.792
| +27% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,66 mi | 0,76% |
173.759
-5.400
| -3% | -US$ 249 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,52 mi | 0,75% |
59.471
+1.800
| +3% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,26 mi | 0,72% |
46.305
-300
| -0,6% | -US$ 48,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 7,16 mi | 0,71% |
38.783
-2.000
| -5% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.