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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 3,28 mi | 0,33% |
114.741
+4.800
| +4% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
CELG
77
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,22 mi | 0,32% |
40.549
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
78
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 3,2 mi | 0,32% |
150.681
-11.100
| -7% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
79
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 3,15 mi | 0,31% |
19.190
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
80
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,4 bi
| US$ 3,09 mi | 0,31% |
47.690
-1.000
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
81
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 3,05 mi | 0,3% |
33.233
+18.600
| +127% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
82
Comcast
CMCSA
US$ 77,1 bi
| US$ 3,04 mi | 0,3% |
92.730
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
83
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 2,94 mi | 0,29% |
14.395
+600
| +4% | +US$ 119 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
84
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 2,93 mi | 0,29% |
8.730
-400
| -4% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
85
Prudential Financial
PRU
US$ 39,9 bi
| US$ 2,9 mi | 0,29% |
31.000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
86
Applied Materials
AMAT
US$ 329 bi
| US$ 2,76 mi | 0,27% |
59.800
-1.700
| -3% | -US$ 87,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
87
Intuit
INTU
US$ 88 bi
| US$ 2,76 mi | 0,27% |
13.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
88
Cognizant
CTSH
US$ 30 bi
| US$ 2,76 mi | 0,27% |
34.885
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
89
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 2,71 mi | 0,27% |
19.366
+1.700
| +10% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
90
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,27% |
17.699
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
91
Humana
HUM
US$ 50,4 bi
| US$ 2,67 mi | 0,27% |
8.959
-200
| -2% | -US$ 58,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
92
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 2,63 mi | 0,26% |
16.614
+1.200
| +8% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
93
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 2,58 mi | 0,26% |
37.899
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
94
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 2,56 mi | 0,25% |
34.024
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
95
Marathon Petroleum
MPC
US$ 123 bi
| US$ 2,55 mi | 0,25% |
36.395
-1.700
| -4% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
96
HP
HPQ
US$ 29,6 bi
| US$ 2,51 mi | 0,25% |
110.507
-4.600
| -4% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
97
Philip Morris
PM
US$ 317 bi
| US$ 2,48 mi | 0,25% |
30.737
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
98
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 2,47 mi | 0,25% |
13.319
+100
| +0,8% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
99
Aflac
AFL
US$ 61,1 bi
| US$ 2,46 mi | 0,24% |
57.212
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
100
Cigna
CI
US$ 78,7 bi
| US$ 2,42 mi | 0,24% |
14.244
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.