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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,83 mi | 0,68% |
1.152.800
-36.000
| -3% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
27
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 6,74 mi | 0,67% |
204.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
28
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 6,55 mi | 0,65% |
113.250
+1.700
| +2% | +US$ 97,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,43 mi | 0,64% |
45.390
-700
| -2% | -US$ 97,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
30
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,38 mi | 0,63% |
38.766
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
31
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 6,3 mi | 0,63% |
25.833
+19.700
| +321% | +US$ 4,66 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 6,18 mi | 0,62% |
88.826
+2.000
| +2% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
33
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,9 mi | 0,59% |
106.465
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
34
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,87 mi | 0,58% |
53.243
+1.100
| +2% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
35
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 5,82 mi | 0,58% |
73.074
+5.000
| +7% | +US$ 352 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
36
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 5,74 mi | 0,57% |
85.570
-400
| -0,5% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,54 mi | 0,55% |
196.540
+2.500
| +1% | +US$ 74,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,44 mi | 0,54% |
27.969
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,31 mi | 0,53% |
74.971
+1.800
| +2% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,21 mi | 0,52% |
27.904
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,2 mi | 0,52% |
93.968
-1.800
| -2% | -US$ 97,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 5,18 mi | 0,51% |
63.825
| – | – |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
43
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,37 bi
| US$ 5,11 mi | 0,51% |
288.100
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,71 mi | 0,47% |
49.295
+1.300
| +3% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,7 mi | 0,47% |
34.664
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
46
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,66 mi | 0,46% |
135.471
+9.486
| +8% | +US$ 324 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,61 mi | 0,46% |
81.680
+2.000
| +3% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,61 mi | 0,46% |
33.794
+900
| +3% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
49
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,48 mi | 0,45% |
66.890
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
50
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 4,41 mi | 0,44% |
77.998
-600
| -0,8% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
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IIM
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Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.