Estamos no ar no ! Saiba mais
Old Mutual Customised Solutions

Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira

AUM US$ 1 bi Giro 7,11%
Retorno est. (1 ano) 15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital (%)
1,14%
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de V
Visa
V
+US$ 9,09 mi
2
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 5,92 mi
3
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 4,66 mi
4
ícone de TJX
TJX Companies
TJX
+US$ 2,04 mi
5
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 1,76 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 4,36 mi
2
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
+US$ 4,02 mi
3
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 3,33 mi
4
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 2,64 mi
5
ícone de CHTR
Charter Communications
CHTR
+US$ 2,38 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,53%
2 Tecnologia 16,87%
3 Saúde 12,59%
4 Consumo discricionário 9,74%
5 Serviços de comunicação 9,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UPS
51
United Parcel Service
UPS
US$ 89,4 bi
US$ 4,41 mi 0,44%
41.490
+1.100
+3% +US$ 124 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de SU
52
Suncor Energy
SU
US$ 90,6 bi
US$ 4,27 mi 0,42%
104.899
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de AXP
53
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 4,26 mi 0,42%
43.424
-1.100
-2% -US$ 108 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de GE
54
GE Aerospace
GE
US$ 315 bi
US$ 4,2 mi 0,42%
64.347
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de UNH
55
UnitedHealth
UNH
US$ 370 bi
US$ 4,19 mi 0,42%
17.096
+200
+1% +US$ 48 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de ELV
56
Elevance Health
ELV
US$ 90,9 bi
US$ 4 mi 0,4%
16.798
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de OXY
57
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63,4 bi
US$ 3,98 mi 0,4%
47.545
+1.500
+3% +US$ 120 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PNC
58
PNC Financial Services
PNC
US$ 91 bi
US$ 3,86 mi 0,38%
28.557
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de AIG
59
American International
AIG
US$ 41,9 bi
US$ 3,74 mi 0,37%
70.600
+2.700
+4% +US$ 146 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MDLZ
60
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
US$ 3,66 mi 0,36%
89.232
-1.500
-2% -US$ 60,3 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BLK
61
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
US$ 3,64 mi 0,36%
7.293
+200
+3% +US$ 106 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de SBUX
62
Starbucks
SBUX
US$ 119 bi
US$ 3,58 mi 0,36%
73.329
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de HD
63
Home Depot
HD
US$ 319 bi
US$ 3,58 mi 0,36%
18.354
-800
-4% -US$ 149 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de CNI
64
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,6 bi
US$ 3,56 mi 0,35%
43.600
-1.600
-4% -US$ 127 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de VLO
65
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
US$ 3,56 mi 0,35%
32.094
+800
+3% +US$ 89,7 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de SCHW
66
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
US$ 3,49 mi 0,35%
68.232
+200
+0,3% +US$ 11,1 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PSX
67
Phillips 66
PSX
US$ 108 bi
US$ 3,46 mi 0,34%
30.850
-1.000
-3% -US$ 112 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de AMT
68
American Tower
AMT
US$ 82,9 bi
US$ 3,45 mi 0,34%
23.943
+2.000
+9% +US$ 278 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BMO
69
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
US$ 3,45 mi 0,34%
44.633
+500
+1% +US$ 38,5 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BDX
70
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
US$ 3,43 mi 0,34%
14.670
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de ENB
71
Enbridge
ENB
US$ 109 bi
US$ 3,42 mi 0,34%
95.759
+15.514
+19% +US$ 491 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BNY
72
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
US$ 3,4 mi 0,34%
63.000
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BIIB
73
Biogen
BIIB
US$ 36,8 bi
US$ 3,39 mi 0,34%
11.695
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de SO
74
Southern Company
SO
US$ 106 bi
US$ 3,37 mi 0,34%
72.862
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de TJX
75
TJX Companies
TJX
US$ 153 bi
US$ 3,35 mi 0,33%
70.400
+46.400
+193% +US$ 2,04 mi
2013 Q2
20 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

Edge Advisors
Edge Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,12 bi 9,47% Retorno est. (1 ano)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 851 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
Ivory Investment Management
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
Credential Securities
Credential Securities Vancouver AUM de US$ 440 mi 9,75% Retorno est. (1 ano)
Catawba Capital Management
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia AUM de US$ 425 mi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Impax Asset Management (AIFM)
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom AUM de US$ 377 mi 11,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
  • Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
  • A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
  • Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
  • As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
  • Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.