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Old Mutual Customised Solutions

Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,72 %
Position
774
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
106
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+9,09 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+5,92 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,66 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,04 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+4,36 Mio. $
2
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
+4,02 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,33 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,64 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,53 %
2 Technologie 16,87 %
3 Gesundheitswesen 12,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,74 %
5 Kommunikationsdienste 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
51
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,44 %
41.490
+1.100
+3 % +123.553 $
2013 Q2
20 Quartale
SU-Symbol
52
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,42 %
104.899
– –
2013 Q2
20 Quartale
AXP-Symbol
53
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,42 %
43.424
-1.100
-2 % -108.091 $
2013 Q2
20 Quartale
GE-Symbol
54
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,42 %
64.347
– –
2013 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
55
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,42 %
17.096
+200
+1 % +48.024 $
2013 Q2
20 Quartale
ELV-Symbol
56
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
4 Mio. $ 0,4 %
16.798
– –
2013 Q2
20 Quartale
OXY-Symbol
57
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,4 %
47.545
+1.500
+3 % +119.813 $
2013 Q2
20 Quartale
PNC-Symbol
58
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,38 %
28.557
– –
2013 Q2
20 Quartale
AIG-Symbol
59
American International
AIG
42,2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,37 %
70.600
+2.700
+4 % +146.132 $
2013 Q2
20 Quartale
MDLZ-Symbol
60
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,36 %
89.232
-1.500
-2 % -60.281 $
2013 Q2
20 Quartale
BLK-Symbol
61
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,36 %
7.293
+200
+3 % +105.696 $
2013 Q2
20 Quartale
SBUX-Symbol
62
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,36 %
73.329
– –
2013 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,36 %
18.354
-800
-4 % -149.432 $
2013 Q2
20 Quartale
CNI-Symbol
64
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,35 %
43.600
-1.600
-4 % -127.165 $
2013 Q2
20 Quartale
VLO-Symbol
65
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,35 %
32.094
+800
+3 % +89.740 $
2013 Q2
20 Quartale
SCHW-Symbol
66
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,35 %
68.232
+200
+0,3 % +11.078 $
2013 Q2
20 Quartale
PSX-Symbol
67
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,34 %
30.850
-1.000
-3 % -112.419 $
2013 Q2
20 Quartale
AMT-Symbol
68
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,34 %
23.943
+2.000
+9 % +277.891 $
2013 Q2
20 Quartale
BMO-Symbol
69
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,34 %
44.633
+500
+1 % +38.498 $
2013 Q2
20 Quartale
BDX-Symbol
70
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,34 %
14.670
– –
2013 Q2
20 Quartale
ENB-Symbol
71
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,34 %
95.759
+15.514
+19 % +491.350 $
2013 Q2
20 Quartale
BNY-Symbol
72
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,34 %
63.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
BIIB-Symbol
73
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,34 %
11.695
– –
2013 Q2
20 Quartale
SO-Symbol
74
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,34 %
72.862
– –
2013 Q2
20 Quartale
TJX-Symbol
75
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,33 %
70.400
+46.400
+193 % +2,04 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Edge Advisors
Edge Advisors Atlanta, Georgia 1,12 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Old Mutual Customised Solutions 774 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018 weist 35 neu, 115 erhöht, 106 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 53.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2018 war Broadcom: 53.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Visa in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2018 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Old Mutual Customised Solutions eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .