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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 건강관리 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$441만 | 0.44% |
41,490
+1,100
| +3% | +US$12.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
52
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$427만 | 0.42% |
104,899
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
53
American Express
AXP
US$2118억
| US$426만 | 0.42% |
43,424
-1,100
| -2% | -US$10.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
54
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$420만 | 0.42% |
64,347
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$419만 | 0.42% |
17,096
+200
| +1% | +US$4.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
56
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$400만 | 0.4% |
16,798
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
57
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$398만 | 0.4% |
47,545
+1,500
| +3% | +US$12만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$386만 | 0.38% |
28,557
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
59
American International
AIG
US$422억
| US$374만 | 0.37% |
70,600
+2,700
| +4% | +US$14.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
60
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$366만 | 0.36% |
89,232
-1,500
| -2% | -US$6.03만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
61
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$364만 | 0.36% |
7,293
+200
| +3% | +US$10.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$358만 | 0.36% |
73,329
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
63
Home Depot
HD
US$3089억
| US$358만 | 0.36% |
18,354
-800
| -4% | -US$14.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
64
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$356만 | 0.35% |
43,600
-1,600
| -4% | -US$12.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
65
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$356만 | 0.35% |
32,094
+800
| +3% | +US$8.97만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$349만 | 0.35% |
68,232
+200
| +0.3% | +US$1.11만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
67
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$346만 | 0.34% |
30,850
-1,000
| -3% | -US$11.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
68
American Tower
AMT
US$863억
| US$345만 | 0.34% |
23,943
+2,000
| +9% | +US$27.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
69
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$345만 | 0.34% |
44,633
+500
| +1% | +US$3.85만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$343만 | 0.34% |
14,670
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
71
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$342만 | 0.34% |
95,759
+15,514
| +19% | +US$49.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
72
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$340만 | 0.34% |
63,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
73
Biogen
BIIB
US$344억
| US$339만 | 0.34% |
11,695
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
74
Southern Company
SO
US$1049억
| US$337만 | 0.34% |
72,862
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
75
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$335만 | 0.33% |
70,400
+46,400
| +193% | +US$204만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions는 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$436만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old Mutual Customised Solutions로, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17%를 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.