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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 건강관리 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$241만 | 0.24% |
47,863
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
102
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$241만 | 0.24% |
55,470
-400
| -0.7% | -US$1.76만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
103
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$241만 | 0.24% |
17,400
+300
| +2% | +US$4.44만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$240만 | 0.24% |
135,658
-6,700
| -5% | -US$11만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
105
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$239만 | 0.24% |
22,690
+100
| +0.4% | +US$1.04만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
106
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$238만 | 0.24% |
14,235
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$237만 | 0.24% |
32,226
+3,500
| +12% | +US$25.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
108
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$233만 | 0.23% |
19,009
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
109
Progressive
PGR
US$1268억
| US$231만 | 0.23% |
39,000
-500
| -1% | -US$3.06만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
110
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$231만 | 0.23% |
36,707
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
111
Ford
F
US$496억
| US$230만 | 0.23% |
207,630
-154,200
| -43% | -US$177만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
112
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$224만 | 0.22% |
34,798
+2,100
| +6% | +US$13.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
113
Allstate
ALL
US$627억
| US$222만 | 0.22% |
24,325
+1,300
| +6% | +US$12.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
114
Marsh
MRSH
US$899억
| US$222만 | 0.22% |
27,029
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
115
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$217만 | 0.22% |
94,920
-6,000
| -6% | -US$12.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
116
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$214만 | 0.21% |
25,085
+1,500
| +6% | +US$12.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
117
State Street
STT
US$455억
| US$214만 | 0.21% |
22,942
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
118
Altria Group
MO
US$1254억
| US$213만 | 0.21% |
37,473
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
119
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$213만 | 0.21% |
16,800
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$211만 | 0.21% |
12,426
-600
| -5% | -US$9.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
121
Prologis
PLD
US$1195억
| US$210만 | 0.21% |
31,959
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
122
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$206만 | 0.2% |
26,157
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
123
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$200만 | 0.2% |
19,470
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
124
Waste Management
WM
US$907억
| US$198만 | 0.2% |
24,328
-1,400
| -5% | -US$11.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
125
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$196만 | 0.2% |
16,900
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions는 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$436만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old Mutual Customised Solutions로, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17%를 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.