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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ecolab
ECL
US$817억
| US$194만 | 0.19% |
13,796
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
127
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$192만 | 0.19% |
8,694
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
128
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$191만 | 0.19% |
28,900
+16,400
| +131% | +US$111만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
129
Costco
COST
US$4396억
| US$191만 | 0.19% |
9,126
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
130
General Motors
GM
US$684억
| US$189만 | 0.19% |
48,060
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
131
Honeywell
HON
US$693억
| US$187만 | 0.19% |
14,399
+1,218
| +9% | +US$16.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
132
Public Service Enterprise Group
PEG
US$363억
| US$187만 | 0.19% |
34,545
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
133
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$185만 | 0.18% |
21,791
-500
| -2% | -US$4.07만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$184만 | 0.18% |
9,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
135
Analog Devices
ADI
US$2061억
| US$182만 | 0.18% |
18,946
-1,100
| -5% | -US$10.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
136
Sherwin-Williams
SHW
US$791억
| US$181만 | 0.18% |
13,308
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
137
Moody's
MCO
US$817억
| US$177만 | 0.18% |
10,386
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$176만 | 0.18% |
11,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
139
Nutrien
NTR
US$331억
| US$174만 | 0.17% |
32,076
-2,600
| -7% | -US$12.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
140
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$174만 | 0.17% |
47,577
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
141
Estee Lauder
EL
US$393억
| US$172만 | 0.17% |
12,073
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
142
US Bancorp
USB
US$931억
| US$171만 | 0.17% |
34,148
-65,700
| -66% | -US$333만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
143
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$169만 | 0.17% |
30,171
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
144
Welltower
WELL
US$1634억
| US$168만 | 0.17% |
26,879
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
145
Equinix
EQIX
US$986억
| US$168만 | 0.17% |
3,910
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
146
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$168만 | 0.17% |
23,852
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
147
Sempra
SRE
US$556억
| US$167만 | 0.17% |
28,794
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
148
Corning
GLW
US$1088억
| US$164만 | 0.16% |
59,814
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ANDV
149
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$163만 | 0.16% |
12,439
+800
| +7% | +US$10.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$161만 | 0.16% |
20,391
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.