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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 건강관리 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$161만 | 0.16% |
12,265
+1,800
| +17% | +US$23.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
152
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$161만 | 0.16% |
20,934
-1,487
| -7% | -US$11.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
153
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$160만 | 0.16% |
38,400
+3,600
| +10% | +US$14.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
154
Abbott
ABT
US$1815억
| US$160만 | 0.16% |
26,154
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
155
Oneok
OKE
US$588억
| US$158만 | 0.16% |
22,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
156
상장폐지됨
Hess
HES
| US$158만 | 0.16% |
23,627
-1,900
| -7% | -US$11.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
157
Centene
CNC
US$342억
| US$158만 | 0.16% |
25,624
+4,400
| +21% | +US$25.4만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
158
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$158만 | 0.16% |
18,482
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
159
General Mills
GIS
US$177억
| US$156만 | 0.15% |
35,160
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
160
Magna International
MGA
US$177억
| US$156만 | 0.15% |
26,761
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
161
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$155만 | 0.15% |
106,100
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
162
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$154만 | 0.15% |
89,110
+8,000
| +10% | +US$15.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
163
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$154만 | 0.15% |
56,757
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$153만 | 0.15% |
31,494
-2,100
| -6% | -US$9.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
165
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$152만 | 0.15% |
5,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
166
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$151만 | 0.15% |
33,130
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
167
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$151만 | 0.15% |
37,557
-2,700
| -7% | -US$11.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
168
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$148만 | 0.15% |
14,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
169
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$148만 | 0.15% |
51,560
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
170
Regions Financial
RF
US$234억
| US$148만 | 0.15% |
83,224
-4,400
| -5% | -US$8.24만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
171
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$148만 | 0.15% |
14,365
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
172
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$147만 | 0.15% |
79,082
-3,900
| -5% | -US$7.08만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
173
International Paper
IP
US$180억
| US$146만 | 0.15% |
29,674
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
174
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$146만 | 0.15% |
33,168
+8,500
| +34% | +US$32.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
175
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$146만 | 0.15% |
24,288
-1,100
| -4% | -US$7.08만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions는 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$436만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old Mutual Customised Solutions로, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17%를 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.