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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 건강관리 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$146만 | 0.14% |
18,661
-1,800
| -9% | -US$13.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
177
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$145만 | 0.14% |
10,885
+1,200
| +12% | +US$17.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
178
Exelon
EXC
US$448억
| US$144만 | 0.14% |
47,260
+4,907
| +12% | +US$14만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
179
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$144만 | 0.14% |
8,442
-700
| -8% | -US$12.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ESRX
180
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$143만 | 0.14% |
18,555
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$141만 | 0.14% |
4,784
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
182
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$141만 | 0.14% |
5
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
183
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$141만 | 0.14% |
28,862
+2,400
| +9% | +US$13.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
184
Edison International
EIX
US$215억
| US$140만 | 0.14% |
22,186
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
185
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$140만 | 0.14% |
4,100
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
186
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$140만 | 0.14% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
187
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$140만 | 0.14% |
33,839
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
188
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$140만 | 0.14% |
66,900
-5,400
| -7% | -US$10.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
189
Cummins
CMI
US$731억
| US$138만 | 0.14% |
10,389
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
190
PayPal
PYPL
US$485억
| US$138만 | 0.14% |
16,600
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
191
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$137만 | 0.14% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
192
Best Buy
BBY
US$194억
| US$136만 | 0.14% |
18,216
-1,200
| -6% | -US$8.87만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
NBL
193
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$134만 | 0.13% |
38,002
+3,700
| +11% | +US$12.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
194
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$133만 | 0.13% |
34,287
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
195
McKesson
MCK
US$1172억
| US$131만 | 0.13% |
9,815
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
196
APA Corp
APA
US$172억
| US$129만 | 0.13% |
27,612
-2,100
| -7% | -US$8.71만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
197
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$129만 | 0.13% |
+53,160
| 신규 | +US$130만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
198
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$129만 | 0.13% |
27,199
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
199
NOV
NOV
US$67.5억
| US$129만 | 0.13% |
29,694
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TFCFA
200
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$129만 | 0.13% |
25,900
| – | – |
2013 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions는 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$436만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old Mutual Customised Solutions로, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17%를 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.